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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 558.00 | 140 847.00 | 11 711.00 | 152 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 043.00 | 590 483.00 | 345 560.00 | 936 043.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 415.00 | 752 875.00 | 363 540.00 | 1 116 415.00 |
BN En cours de production de biens | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BT Marchandises | 4 103 011.00 | 401 693.00 | 3 701 318.00 | 4 103 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 329.00 | 12 877.00 | 2 214 453.00 | 2 227 329.00 |
BZ Autres créances | 679 642.00 | | 679 642.00 | 679 642.00 |
CF Disponibilités | 507 069.00 | | 507 069.00 | 507 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522 999.00 | 414 570.00 | 7 108 429.00 | 7 522 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 413.00 | 1 167 444.00 | 7 471 969.00 | 8 639 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 468 000.00 | 278 000.00 | | 468 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 816.00 | 7 521.00 | | 8 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 860.00 | 291 295.00 | | 320 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 675.00 | 1 401 816.00 | | 1 622 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 488.00 | 1 127 268.00 | | 1 257 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 893.00 | 4 379 591.00 | | 3 596 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 581.00 | 248 337.00 | | 439 581.00 |
EA Autres dettes | 554 832.00 | 273 671.00 | | 554 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 294.00 | 6 035 867.00 | | 5 849 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 969.00 | 7 437 683.00 | | 7 471 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 163 677.00 | | 19 163 677.00 | 19 163 677.00 |
FD Production vendue biens | -203 343.00 | | -203 343.00 | -203 343.00 |
FG Production vendue services | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 070 627.00 | | 19 070 627.00 | 19 070 627.00 |
FM Production stockée | | | -938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 416 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 880 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 570.00 | |
GE Autres charges | | | 14 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 840.00 | 20 878.00 | | 10 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 917.00 | 69 833.00 | | 32 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 757.00 | 90 711.00 | | 43 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 081.00 | 18 040.00 | | 23 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 323.00 | 64 515.00 | | 24 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 404.00 | 82 555.00 | | 47 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | 8 156.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 871.00 | 123 974.00 | | 124 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 462 862.00 | 17 134 863.00 | | 19 462 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 142 002.00 | 16 843 569.00 | | 19 142 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 860.00 | 291 295.00 | | 320 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 938.00 | | 140 028.00 | 1 029 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 551.00 | 1 116 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 551.00 | 1 088 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 225.00 | | 133 928.00 | 1 008 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 6 100.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 890.00 | 80 213.00 | 29 228.00 | 701 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 1 598.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 944.00 | 78 615.00 | 29 228.00 | 681 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326 421.00 | 401 693.00 | 326 421.00 | 326 421.00 |
6T Sur comptes clients | 14 428.00 | 12 877.00 | 14 428.00 | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 849.00 | 414 570.00 | 340 849.00 | 340 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 849.00 | 414 570.00 | 340 849.00 | 340 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 570.00 | 340 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 893.00 | 3 596 893.00 | | 3 596 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 832.00 | 554 832.00 | | 554 832.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 677.00 | 2 212 677.00 | | 2 212 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VC Groupe et associés | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 756.00 | 748 855.00 | 504 901.00 | 1 253 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115 973.00 | | | 2 115 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982 805.00 | | | 1 982 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 074.00 | 510 074.00 | | 510 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 400.00 | 2 908 132.00 | 6 269.00 | 2 914 400.00 |
VW T.V.A. | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 794.00 | 5 343 893.00 | 504 901.00 | 5 848 794.00 |