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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 7 393.00 | 1 598.00 | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 438.00 | 137 140.00 | 6 298.00 | 143 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 787.00 | 544 804.00 | 319 983.00 | 864 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 938.00 | 701 890.00 | 328 048.00 | 1 029 938.00 |
BN En cours de production de biens | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BT Marchandises | 4 299 229.00 | 326 421.00 | 3 972 808.00 | 4 299 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 849.00 | 14 428.00 | 2 187 421.00 | 2 201 849.00 |
BZ Autres créances | 570 386.00 | | 570 386.00 | 570 386.00 |
CF Disponibilités | 373 121.00 | | 373 121.00 | 373 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 484.00 | 340 849.00 | 7 109 635.00 | 7 450 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 422.00 | 1 042 739.00 | 7 437 683.00 | 8 480 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 128 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 521.00 | 554.00 | | 7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 295.00 | 256 967.00 | | 291 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 816.00 | 1 210 521.00 | | 1 401 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 268.00 | 1 142 123.00 | | 1 127 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 25 650.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 591.00 | 2 795 984.00 | | 4 379 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 337.00 | 280 526.00 | | 248 337.00 |
EA Autres dettes | 273 671.00 | 68 846.00 | | 273 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 867.00 | 4 351 966.00 | | 6 035 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 683.00 | 5 562 487.00 | | 7 437 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 633 366.00 | | 16 633 366.00 | 16 633 366.00 |
FD Production vendue biens | -172 071.00 | | -172 071.00 | -172 071.00 |
FG Production vendue services | 245 511.00 | | 245 511.00 | 245 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 706 806.00 | | 16 706 806.00 | 16 706 806.00 |
FM Production stockée | | | -2 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 043 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 133 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 924.00 | |
GE Autres charges | | | 43 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 607 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 878.00 | 6 124.00 | | 20 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833.00 | 5 000.00 | | 69 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 711.00 | 11 124.00 | | 90 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 040.00 | 103 168.00 | | 18 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 555.00 | 103 168.00 | | 82 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | -92 044.00 | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 974.00 | 97 172.00 | | 123 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 134 863.00 | 14 585 604.00 | | 17 134 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843 569.00 | 14 328 636.00 | | 16 843 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 295.00 | 256 967.00 | | 291 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 275.00 | | 111 808.00 | 987 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 146.00 | 1 029 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 146.00 | 1 008 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 553.00 | | 1 991.00 | 19 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 553.00 | | 109 818.00 | 967 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 613.00 | 67 908.00 | 4 630.00 | 638 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 393.00 | | 19 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 060.00 | 67 515.00 | 4 630.00 | 619 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 864.00 | 326 421.00 | 286 864.00 | 286 864.00 |
6T Sur comptes clients | 47 801.00 | 9 503.00 | 42 876.00 | 47 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 665.00 | 335 924.00 | 329 740.00 | 334 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 665.00 | 335 924.00 | 329 740.00 | 334 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 924.00 | 329 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 591.00 | 4 379 591.00 | | 4 379 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 671.00 | 273 671.00 | | 273 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 535.00 | | | 2 184 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VB T. V. A. | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
VC Groupe et associés | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 374.00 | 1 109 808.00 | 14 566.00 | 1 124 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VP Divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 827.00 | | | 389 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 578.00 | 2 772 409.00 | 169.00 | 2 772 578.00 |
VW T.V.A. | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 867.00 | 6 014 301.00 | 14 566.00 | 6 028 867.00 |