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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 448.00 | 132 106.00 | 7 343.00 | 139 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 105.00 | 486 954.00 | 341 151.00 | 828 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 275.00 | 638 613.00 | 348 663.00 | 987 275.00 |
BN En cours de production de biens | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BT Marchandises | 3 380 719.00 | 286 864.00 | 3 093 855.00 | 3 380 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 769.00 | 47 801.00 | 1 282 968.00 | 1 330 769.00 |
BZ Autres créances | 512 594.00 | | 512 594.00 | 512 594.00 |
CF Disponibilités | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 489.00 | 334 665.00 | 5 213 824.00 | 5 548 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 764.00 | 973 278.00 | 5 562 487.00 | 6 535 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 154.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 967.00 | 143 400.00 | | 256 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 521.00 | 953 554.00 | | 1 210 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 123.00 | 1 104 227.00 | | 1 142 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 984.00 | 2 963 724.00 | | 2 795 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 526.00 | 168 071.00 | | 280 526.00 |
EA Autres dettes | 68 846.00 | 596 299.00 | | 68 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 966.00 | 4 832 320.00 | | 4 351 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 487.00 | 5 821 874.00 | | 5 562 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 025 971.00 | | 14 025 971.00 | 14 025 971.00 |
FD Production vendue biens | -148 215.00 | | -148 215.00 | -148 215.00 |
FG Production vendue services | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 240 687.00 | | 14 240 687.00 | 14 240 687.00 |
FM Production stockée | | | 3 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 906 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 651.00 | |
GE Autres charges | | | 17 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 106 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 33 596.00 | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 26 436.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | 60 032.00 | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 168.00 | 15 980.00 | | 103 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 168.00 | 31 027.00 | | 103 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 044.00 | 29 005.00 | | -92 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 172.00 | 51 392.00 | | 97 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 604.00 | 12 370 129.00 | | 14 585 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 328 636.00 | 12 226 729.00 | | 14 328 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 967.00 | 143 400.00 | | 256 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 700.00 | 5 723.00 | | 17 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 705.00 | 286 864.00 | 260 705.00 | 260 705.00 |
6T Sur comptes clients | 47 987.00 | 16 787.00 | 16 973.00 | 47 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 692.00 | 303 651.00 | 277 678.00 | 308 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 984.00 | 2 795 984.00 | | 2 795 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 916.00 | 1 843 747.00 | 169.00 | 1 843 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 316.00 | 4 301 208.00 | 25 108.00 | 4 326 316.00 |