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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 915.00 | 142 016.00 | 23 899.00 | 165 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 783.00 | 676 967.00 | 349 816.00 | 1 026 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 412.00 | 840 528.00 | 397 884.00 | 1 238 412.00 |
BN En cours de production de biens | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BT Marchandises | 4 269 319.00 | 309 903.00 | 3 959 416.00 | 4 269 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 842.00 | 11 489.00 | 1 142 353.00 | 1 153 842.00 |
BZ Autres créances | 1 487 317.00 | | 1 487 317.00 | 1 487 317.00 |
CF Disponibilités | 536 960.00 | | 536 960.00 | 536 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 175.00 | 321 392.00 | 7 139 783.00 | 7 461 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 587.00 | 1 161 920.00 | 7 537 667.00 | 8 699 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 488 000.00 | 468 000.00 | | 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 675.00 | 8 816.00 | | 9 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 439.00 | 320 860.00 | | 125 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 115.00 | 1 622 675.00 | | 1 448 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 912.00 | 1 257 488.00 | | 1 727 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 237.00 | 500.00 | | 40 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 674.00 | 3 596 893.00 | | 3 594 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 262.00 | 439 581.00 | | 406 262.00 |
EA Autres dettes | 320 468.00 | 554 832.00 | | 320 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 552.00 | 5 849 294.00 | | 6 089 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 667.00 | 7 471 969.00 | | 7 537 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 733 367.00 | | 17 733 367.00 | 17 733 367.00 |
FD Production vendue biens | -212 441.00 | | -212 441.00 | -212 441.00 |
FG Production vendue services | 643 228.00 | | 643 228.00 | 643 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 164 154.00 | | 18 164 154.00 | 18 164 154.00 |
FM Production stockée | | | 1 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 643 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 544 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 409 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 10 840.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 527.00 | 32 917.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | 43 757.00 | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 734.00 | 23 081.00 | | 65 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 24 323.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 446.00 | 47 404.00 | | 68 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 476.00 | -3 648.00 | | -62 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | 124 871.00 | | 23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 655 906.00 | 19 462 862.00 | | 18 655 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 530 467.00 | 19 142 002.00 | | 18 530 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 439.00 | 320 860.00 | | 125 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 415.00 | | 130 035.00 | 1 116 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 1 238 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 1 208 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 602.00 | | 127 435.00 | 1 088 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 2 600.00 | 6 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 875.00 | 92 378.00 | 4 725.00 | 752 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 330.00 | 92 378.00 | 4 725.00 | 731 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 693.00 | 309 903.00 | 401 693.00 | 401 693.00 |
6T Sur comptes clients | 12 877.00 | 11 489.00 | 12 877.00 | 12 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 570.00 | 321 392.00 | 414 570.00 | 414 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 570.00 | 321 392.00 | 414 570.00 | 414 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 392.00 | 414 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 674.00 | 3 594 674.00 | | 3 594 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 468.00 | 320 468.00 | | 320 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 055.00 | 1 140 055.00 | | 1 140 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 838 664.00 | 838 664.00 | | 838 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 138.00 | 1 724 138.00 | | 1 724 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265 108.00 | | | 2 265 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 676.00 | | | 1 806 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 116.00 | 647 116.00 | | 647 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 062.00 | 2 648 793.00 | 8 269.00 | 2 657 062.00 |
VW T.V.A. | 273 766.00 | 273 766.00 | | 273 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 315.00 | 6 049 315.00 | | 6 049 315.00 |