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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 775.00 | 388 315.00 | 271 460.00 | 659 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886.00 | 32 393.00 | 21 493.00 | 53 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 866.00 | 427 265.00 | 311 601.00 | 738 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BN En cours de production de biens | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 402 858.00 | | 402 858.00 | 402 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 858.00 | | 816 858.00 | 816 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 724.00 | 427 265.00 | 1 128 459.00 | 1 555 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 182 377.00 | 160 927.00 | | 182 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 451.00 | 29 950.00 | | 55 451.00 |
DL TOTAL (I) | 331 328.00 | 284 377.00 | | 331 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 210.00 | 62 210.00 | | 64 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 210.00 | 62 210.00 | | 64 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 872.00 | 197 234.00 | | 151 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 456.00 | 27 771.00 | | 27 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 584.00 | 215 245.00 | | 253 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | 80 885.00 | | 60 051.00 |
EA Autres dettes | 239 958.00 | 129 346.00 | | 239 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 921.00 | 650 481.00 | | 732 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 459.00 | 997 068.00 | | 1 128 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 064.00 | 482 052.00 | | 608 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 543.00 | | 2 049 543.00 | 2 049 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 543.00 | | 2 049 543.00 | 2 049 543.00 |
FM Production stockée | | | 20 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 210.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | 12 407.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 2 904.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 841.00 | 1 780 314.00 | | 2 138 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 391.00 | 1 750 364.00 | | 2 083 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 451.00 | 29 950.00 | | 55 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 197.00 | | 33 669.00 | 705 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 993.00 | | 33 669.00 | 679 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 958.00 | 54 308.00 | | 372 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 401.00 | 54 308.00 | | 366 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 210.00 | 64 210.00 | 62 210.00 | 62 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 210.00 | 64 210.00 | 62 210.00 | 62 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 210.00 | 62 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 872.00 | 27 014.00 | 114 746.00 | 151 872.00 |
VI Groupe et associés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 006.00 | 326 629.00 | 377.00 | 327 006.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 921.00 | 608 064.00 | 114 746.00 | 732 921.00 |