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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 615.00 | 591 005.00 | 134 610.00 | 725 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 43 559.00 | 10 387.00 | 53 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 833.00 | 641 121.00 | 163 712.00 | 804 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BN En cours de production de biens | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 625.00 | 582.00 | 253 043.00 | 253 625.00 |
BZ Autres créances | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 881 918.00 | | 881 918.00 | 881 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 885.00 | 582.00 | 1 412 303.00 | 1 412 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 719.00 | 641 703.00 | 1 576 015.00 | 2 217 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 341 963.00 | | | 341 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
DL TOTAL (I) | 551 420.00 | | | 551 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 897.00 | | | 372 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
EA Autres dettes | 289 952.00 | | | 289 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 095.00 | | | 966 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 015.00 | | | 1 576 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 427.00 | | | 939 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 868 849.00 | | 2 868 849.00 | 2 868 849.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 849.00 | | 2 976 849.00 | 2 976 849.00 |
FM Production stockée | | | -52 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 146.00 | | | 2 956 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 189.00 | | | 2 840 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 833.00 | | | 804 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 562.00 | | | 779 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 491.00 | 46 630.00 | | 594 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 933.00 | 46 630.00 | | 587 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 500.00 | 582.00 | | 58 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 897.00 | 372 897.00 | | 372 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 952.00 | 289 952.00 | | 289 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 252 927.00 | 252 927.00 | | 252 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VB T. V. A. | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 371.00 | 28 703.00 | 26 668.00 | 55 371.00 |
VI Groupe et associés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 360.00 | 308 218.00 | 1 142.00 | 309 360.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 095.00 | 939 427.00 | 26 668.00 | 966 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 351 776.00 | | | 351 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
YT Sous‐traitance | 628 478.00 | | | 628 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 876.00 | | | 658 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 302.00 | | | 324 302.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 129.00 | | | 1 464 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |