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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 235.00 | 493 664.00 | 231 571.00 | 725 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886.00 | 38 426.00 | 15 459.00 | 53 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 173.00 | 538 648.00 | 265 525.00 | 804 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BN En cours de production de biens | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 098.00 | | 283 098.00 | 283 098.00 |
BZ Autres créances | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CF Disponibilités | 575 606.00 | | 575 606.00 | 575 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 580.00 | | 1 121 580.00 | 1 121 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 753.00 | 538 648.00 | 1 387 105.00 | 1 925 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 276 515.00 | | | 276 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
DL TOTAL (I) | 441 467.00 | | | 441 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 741.00 | | | 392 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 988.00 | | | 145 988.00 |
EA Autres dettes | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 138.00 | | | 887 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 105.00 | | | 1 387 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 163.00 | | | 791 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 727 988.00 | | 2 727 988.00 | 2 727 988.00 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 988.00 | | 2 790 988.00 | 2 790 988.00 |
FM Production stockée | | | 54 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 951.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 347.00 | | | 2 990 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 896.00 | | | 2 918 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 626.00 | | | 752 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 422.00 | | | 727 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 697.00 | 55 951.00 | | 482 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 139.00 | 55 951.00 | | 476 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 742.00 | 392 742.00 | | 392 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 099.00 | 283 099.00 | | 283 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 370.00 | 28 396.00 | 68 974.00 | 97 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VP Divers | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 866.00 | 365 642.00 | 224.00 | 365 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 138.00 | 791 164.00 | 95 974.00 | 887 138.00 |