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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 535.00 | 440 253.00 | 233 281.00 | 673 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886.00 | 35 885.00 | 18 000.00 | 53 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 625.00 | 482 696.00 | 269 929.00 | 752 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BN En cours de production de biens | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
BZ Autres créances | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CF Disponibilités | 501 156.00 | | 501 156.00 | 501 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 054.00 | | 980 054.00 | 980 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 680.00 | 482 696.00 | 1 249 983.00 | 1 732 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 379 265.00 | | | 379 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 603.00 | | | 362 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
EA Autres dettes | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 217.00 | | | 812 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 983.00 | | | 1 249 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 939.00 | | | 714 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 850.00 | | 2 246 850.00 | 2 246 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 850.00 | | 2 246 850.00 | 2 246 850.00 |
FM Production stockée | | | 27 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 279.00 | | | 2 327 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 840.00 | | | 2 270 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 866.00 | | | 738 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 662.00 | | | 713 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 265.00 | 55 431.00 | | 427 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 708.00 | 55 431.00 | | 420 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 210.00 | 26 500.00 | 32 210.00 | 64 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 210.00 | 26 500.00 | 32 210.00 | 64 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 32 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 770.00 | 241 770.00 | | 241 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 975.00 | 27 696.00 | 97 279.00 | 124 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VP Divers | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 498.00 | 320 121.00 | 377.00 | 320 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 218.00 | 714 939.00 | 97 279.00 | 812 218.00 |