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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 615.00 | 625 867.00 | 99 747.00 | 725 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 45 794.00 | 8 152.00 | 53 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 833.00 | 678 219.00 | 126 614.00 | 804 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
BN En cours de production de biens | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 417.00 | 582.00 | 340 835.00 | 341 417.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 895 798.00 | | 895 798.00 | 895 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 690.00 | 582.00 | 1 701 108.00 | 1 701 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 524.00 | 678 801.00 | 1 827 722.00 | 2 506 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
DL TOTAL (I) | 600 177.00 | | | 600 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 152.00 | | | 218 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | | | 370 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
EA Autres dettes | 327 196.00 | | | 327 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 045.00 | | | 1 169 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 722.00 | | | 1 827 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 045.00 | | | 1 169 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 768 893.00 | | 2 768 893.00 | 2 768 893.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 893.00 | | 2 876 893.00 | 2 876 893.00 |
FM Production stockée | | | 93 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 339.00 | | | 3 048 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 582.00 | | | 2 909 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 834.00 | | | 804 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 562.00 | | | 779 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 122.00 | 37 098.00 | | 641 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 565.00 | 37 098.00 | | 634 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | 370 457.00 | | 370 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 041.00 | 227 041.00 | | 227 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 348.00 | 518 348.00 | | 518 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 341 417.00 | 340 719.00 | 698.00 | 341 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 040.00 | 373 898.00 | 1 142.00 | 375 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 045.00 | 1 169 045.00 | | 1 169 045.00 |