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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 615.00 | 546 949.00 | 178 665.00 | 725 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 40 984.00 | 12 962.00 | 53 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 833.00 | 594 491.00 | 210 342.00 | 804 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BN En cours de production de biens | 161 787.00 | | 161 787.00 | 161 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 057.00 | | 240 057.00 | 240 057.00 |
BZ Autres créances | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 578 677.00 | | 578 677.00 | 578 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 302.00 | | 1 172 302.00 | 1 172 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 136.00 | 594 491.00 | 1 382 644.00 | 1 977 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
DL TOTAL (I) | 485 463.00 | | | 485 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 360.00 | | | 262 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
EA Autres dettes | 233 871.00 | | | 233 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 681.00 | | | 838 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 644.00 | | | 1 382 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 756.00 | | | 771 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 093.00 | | 3 126 093.00 | 3 126 093.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 093.00 | | 3 234 093.00 | 3 234 093.00 |
FM Production stockée | | | 15 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 843.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 794.00 | | | 3 281 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 798.00 | | | 3 202 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 191.00 | | | 258 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 173.00 | | 660.00 | 804 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 121.00 | | 440.00 | 779 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 220.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 648.00 | 55 843.00 | | 538 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 090.00 | 55 843.00 | | 532 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 360.00 | 262 360.00 | | 262 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 871.00 | 233 871.00 | | 233 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 240 057.00 | 240 057.00 | | 240 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 039.00 | 29 113.00 | 39 925.00 | 69 039.00 |
VI Groupe et associés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 817.00 | 316 372.00 | 444.00 | 316 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 681.00 | 771 756.00 | 66 925.00 | 838 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 509 248.00 | | | 509 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 387.00 | | | 364 387.00 |
YT Sous‐traitance | 654 300.00 | | | 654 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 876.00 | | | 658 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 077.00 | | | 370 077.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 940.00 | | | 1 703 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |