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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 071.00 | 610 383.00 | 65 688.00 | 676 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 523.00 | 32 066.00 | 16 457.00 | 48 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 062.00 | 644 202.00 | 100 860.00 | 745 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BN En cours de production de biens | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 784.00 | 582.00 | 534 202.00 | 534 784.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 837 798.00 | | 837 798.00 | 837 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 840.00 | 582.00 | 1 833 258.00 | 1 833 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 902.00 | 644 784.00 | 1 934 118.00 | 2 578 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 356 678.00 | 367 921.00 | | 356 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 610.00 | 138 757.00 | | 281 610.00 |
DL TOTAL (I) | 731 788.00 | 600 178.00 | | 731 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 26 199.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 769.00 | 218 152.00 | | 71 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 905.00 | 370 457.00 | | 358 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 388.00 | 227 041.00 | | 217 388.00 |
EA Autres dettes | 529 834.00 | 327 196.00 | | 529 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 330.00 | 1 169 045.00 | | 1 202 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 118.00 | 1 827 723.00 | | 1 934 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 330.00 | 1 169 045.00 | | 1 202 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 302.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 773 257.00 | | 3 773 257.00 | 3 773 257.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 257.00 | | 3 881 257.00 | 3 881 257.00 |
FM Production stockée | | | 3 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 854.00 | 49 053.00 | | 51 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5 041.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 5 041.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 899.00 | 30 613.00 | | 77 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 136.00 | 3 048 339.00 | | 4 002 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 526.00 | 2 909 582.00 | | 3 720 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 610.00 | 138 757.00 | | 281 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 292.00 | 105 615.00 | | 104 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 834.00 | | 11 667.00 | 804 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 438.00 | 745 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 804.00 | 19 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 634.00 | 724 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 562.00 | | 11 667.00 | 779 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 219.00 | 37 421.00 | 71 438.00 | 678 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | 4 804.00 | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 662.00 | 37 421.00 | 66 634.00 | 671 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 082.00 | | 58 500.00 | 59 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 905.00 | 358 905.00 | | 358 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 834.00 | 529 834.00 | | 529 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 534 784.00 | 534 784.00 | | 534 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 696.00 | 560 696.00 | | 560 696.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 330.00 | 1 202 330.00 | | 1 202 330.00 |