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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 078.00 | 630.00 | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 876.00 | 4 627.00 | 13 249.00 | 17 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 134.00 | 88 754.00 | 93 380.00 | 182 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 018.00 | 96 460.00 | 171 558.00 | 268 018.00 |
BT Marchandises | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 843.00 | 96 460.00 | 300 384.00 | 396 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 792.00 | 11 960.00 | | 19 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | 7 832.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 42 921.00 | 42 528.00 | | 42 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 331.00 | 174 698.00 | | 168 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 448.00 | 33.00 | | 17 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 31 144.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 070.00 | 88 383.00 | | 55 070.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 3 811.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 463.00 | 326 418.00 | | 257 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 384.00 | 368 946.00 | | 300 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 164.00 | 223 036.00 | | 168 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 713.00 | 32 040.00 | | 42 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
FG Production vendue services | 425 959.00 | 3 190.00 | 429 149.00 | 425 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 164.00 | 3 190.00 | 495 354.00 | 492 164.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | 246.00 | | 8 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 664.00 | 1 062.00 | | 7 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 21 600.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 664.00 | 22 662.00 | | 42 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 7 215.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 226.00 | 10 181.00 | | 29 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 200.00 | 17 396.00 | | 31 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 465.00 | 5 265.00 | | 11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 151.00 | 595 047.00 | | 548 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 758.00 | 587 215.00 | | 547 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393.00 | 7 832.00 | | 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 386.00 | | 38 982.00 | 269 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 350.00 | 268 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 350.00 | 200 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 278.00 | | 38 082.00 | 202 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 900.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 31 973.00 | 17 207.00 | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 248.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | 31 725.00 | 17 207.00 | 78 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 698.00 | 35 399.00 | 89 299.00 | 124 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VP Divers | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 373.00 | 115 473.00 | 10 900.00 | 126 373.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 463.00 | 168 164.00 | 89 299.00 | 257 463.00 |