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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 5 253.00 | 1 505.00 | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163.00 | 9 023.00 | 11 140.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 915.00 | 105 541.00 | 86 375.00 | 191 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 437.00 | 119 817.00 | 163 620.00 | 283 437.00 |
BT Marchandises | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 308.00 | | 149 308.00 | 149 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 745.00 | 119 817.00 | 312 928.00 | 432 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 698.00 | 20 185.00 | | 20 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | 514.00 | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 59 355.00 | 43 434.00 | | 59 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 890.00 | 117 023.00 | | 136 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 6 168.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 23 564.00 | | 27 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 527.00 | 62 568.00 | | 70 527.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 4 503.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 573.00 | 213 826.00 | | 253 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 928.00 | 257 260.00 | | 312 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 591.00 | 143 995.00 | | 190 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 373.00 | 8 167.00 | | 33 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
FG Production vendue services | 491 371.00 | 6 705.00 | 498 075.00 | 491 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 460.00 | 6 705.00 | 528 164.00 | 521 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 462.00 | 23 964.00 | | 21 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 409.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | 409.00 | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 994.00 | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | 878.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 1 871.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | -1 463.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 797.00 | 498 643.00 | | 563 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 876.00 | 498 129.00 | | 547 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 921.00 | 514.00 | | 15 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 018.00 | | 50 579.00 | 268 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 160.00 | 283 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 160.00 | 212 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 108.00 | | 3 050.00 | 57 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 010.00 | | 47 229.00 | 200 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 300.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 859.00 | 28 726.00 | 33 768.00 | 124 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 1 927.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 533.00 | 26 799.00 | 33 768.00 | 121 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 727.00 | 39 745.00 | 62 982.00 | 102 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VP Divers | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 799.00 | 130 599.00 | 11 200.00 | 141 799.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 573.00 | 190 591.00 | 62 982.00 | 253 573.00 |