| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 221.00 | 11 289.00 | 9 932.00 | 21 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 192.00 | 133 891.00 | 100 301.00 | 234 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 771.00 | 151 937.00 | 174 834.00 | 326 771.00 |
BT Marchandises | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 688.00 | 151 937.00 | 332 750.00 | 484 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 20 698.00 | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 15 921.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 60 409.00 | 59 355.00 | | 60 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 464.00 | 136 890.00 | | 153 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | 10 035.00 | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 27 700.00 | | 30 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | 70 527.00 | | 64 994.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 8 421.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 341.00 | 253 573.00 | | 272 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 750.00 | 312 928.00 | | 332 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 095.00 | 190 591.00 | | 177 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 592.00 | 33 373.00 | | 15 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 933.00 | 262.00 | 27 195.00 | 26 933.00 |
FG Production vendue services | 525 846.00 | 4 936.00 | 530 782.00 | 525 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 779.00 | 5 198.00 | 557 977.00 | 552 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 872.00 | 21 462.00 | | 11 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 532.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 12 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 13 032.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 278.00 | 2 298.00 | | 11 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | 2 703.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 5 001.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 285.00 | 8 031.00 | | -13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 167.00 | 563 797.00 | | 573 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 113.00 | 547 876.00 | | 572 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 15 921.00 | | 1 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | 4 201.00 | | 3 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 437.00 | | 52 034.00 | 283 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 326 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 255 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 079.00 | | 52 034.00 | 212 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 817.00 | 35 977.00 | 3 856.00 | 119 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 1 505.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 564.00 | 34 472.00 | 3 856.00 | 114 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 249.00 | 42 002.00 | 95 246.00 | 137 249.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 493.00 | 129 293.00 | 11 200.00 | 140 493.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 341.00 | 177 095.00 | 95 246.00 | 272 341.00 |