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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 13 279.00 | 10 943.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 016.00 | 166 744.00 | 97 272.00 | 264 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 595.00 | 186 781.00 | 172 814.00 | 359 595.00 |
BT Marchandises | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 387.00 | | 251 387.00 | 251 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 982.00 | 186 781.00 | 424 201.00 | 610 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 673.00 | 36 619.00 | | 37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 1 055.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 70 825.00 | 60 409.00 | | 70 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 811.00 | 153 464.00 | | 219 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 15 629.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 30 893.00 | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 174.00 | 64 994.00 | | 83 174.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 7 360.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 376.00 | 272 341.00 | | 353 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 201.00 | 332 750.00 | | 424 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 351.00 | 177 095.00 | | 286 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
FG Production vendue services | 511 171.00 | 5 345.00 | 516 516.00 | 511 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 422.00 | 5 345.00 | 544 767.00 | 539 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 133.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 848.00 | 11 872.00 | | 20 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 752.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 2 836.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 11 278.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 4 844.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 16 121.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -13 285.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 968.00 | -2 667.00 | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 114.00 | 573 167.00 | | 572 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 698.00 | 572 113.00 | | 561 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 416.00 | 1 055.00 | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 771.00 | | 34 735.00 | 326 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 359 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 288 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 413.00 | | 34 735.00 | 255 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 937.00 | 36 133.00 | 1 289.00 | 151 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 179.00 | 36 133.00 | 1 289.00 | 145 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 474.00 | 34 450.00 | 67 024.00 | 101 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 445.00 | 141 245.00 | 11 200.00 | 152 445.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 375.00 | 286 351.00 | 67 024.00 | 353 375.00 |