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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 16 418.00 | 16 502.00 | 32 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 028.00 | 170 941.00 | 112 087.00 | 283 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 906.00 | 194 117.00 | 189 789.00 | 383 906.00 |
BT Marchandises | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 228.00 | 79.00 | 167 149.00 | 167 228.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 694.00 | 79.00 | 245 615.00 | 245 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 600.00 | 194 196.00 | 435 404.00 | 629 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 089.00 | 37 673.00 | | 48 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 116.00 | 10 416.00 | | -15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 55 709.00 | 70 825.00 | | 55 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 138.00 | 219 811.00 | | 243 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 3 230.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 35 478.00 | | 28 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 741.00 | 83 174.00 | | 96 741.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 11 683.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 695.00 | 353 376.00 | | 379 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 404.00 | 424 201.00 | | 435 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 990.00 | 286 351.00 | | 192 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
FG Production vendue services | 510 884.00 | 5 477.00 | 516 361.00 | 510 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 022.00 | 5 477.00 | 580 499.00 | 575 022.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 094.00 | 20 848.00 | | 9 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 145.00 | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 868.00 | 145.00 | | 53 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 483.00 | 2 992.00 | | 30 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 105.00 | 622.00 | | 22 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 588.00 | 3 614.00 | | 52 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -3 469.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 416.00 | -2 968.00 | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 067.00 | 572 114.00 | | 644 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 183.00 | 561 698.00 | | 659 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 116.00 | 10 416.00 | | -15 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 2 531.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 595.00 | | 75 382.00 | 359 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 072.00 | 383 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 672.00 | 315 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 237.00 | | 75 382.00 | 288 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 781.00 | 36 303.00 | 28 967.00 | 186 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 023.00 | 36 303.00 | 28 967.00 | 180 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 204.00 | 44 499.00 | 186 705.00 | 231 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 654.00 | 186 854.00 | 7 800.00 | 194 654.00 |
VW T.V.A. | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 695.00 | 192 990.00 | 186 705.00 | 379 695.00 |