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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 21 121.00 | 18 549.00 | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 923.00 | 207 516.00 | 173 407.00 | 380 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 883.00 | 228 637.00 | 253 246.00 | 481 883.00 |
BT Marchandises | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 482.00 | | 150 482.00 | 150 482.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 776.00 | | 264 776.00 | 264 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 660.00 | 228 637.00 | 518 022.00 | 746 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
DH Report à nouveau | -15 116.00 | | | -15 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | -15 116.00 | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 67 352.00 | 55 709.00 | | 67 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 241.00 | 243 138.00 | | 282 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 1 695.00 | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 029.00 | | 28 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 677.00 | 96 741.00 | | 96 677.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 10 092.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 670.00 | 379 695.00 | | 450 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 022.00 | 435 404.00 | | 518 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 843.00 | 192 990.00 | | 246 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
FG Production vendue services | 666 658.00 | 1 990.00 | 668 647.00 | 666 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 193.00 | 1 990.00 | 715 182.00 | 713 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 9 094.00 | | 1 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 468.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 52 400.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 636.00 | 53 868.00 | | 40 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | 30 483.00 | | 6 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 139.00 | 22 105.00 | | 27 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 995.00 | 52 588.00 | | 33 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 1 280.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | -3 416.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 628.00 | 644 067.00 | | 757 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 985.00 | 659 183.00 | | 745 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | -15 116.00 | | 11 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 906.00 | | 145 735.00 | 383 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 758.00 | 481 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 758.00 | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 420 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 948.00 | | 145 645.00 | 315 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 90.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 117.00 | 55 139.00 | 20 619.00 | 194 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 359.00 | 55 139.00 | 13 861.00 | 187 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 686.00 | 77 859.00 | 203 827.00 | 281 686.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 132.00 | 171 242.00 | 7 890.00 | 179 132.00 |
VW T.V.A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 670.00 | 246 843.00 | 203 827.00 | 450 670.00 |