| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 538.00 | 76 258.00 | 2 280.00 | 78 538.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 797.00 | | 3 997 797.00 | 3 997 797.00 |
AN Terrains | 1 653 575.00 | | 1 653 575.00 | 1 653 575.00 |
AP Constructions | 2 935 419.00 | 2 291 195.00 | 644 225.00 | 2 935 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 813.00 | 984 497.00 | 461 316.00 | 1 445 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 558.00 | 1 796 539.00 | 396 019.00 | 2 192 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882 491.00 | 506 291.00 | 3 376 199.00 | 3 882 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060 704.00 | | 2 060 704.00 | 2 060 704.00 |
BF Prêts | 271 762.00 | | 271 762.00 | 271 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 530 178.00 | 5 654 779.00 | 12 875 399.00 | 18 530 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 684 320.00 | 40 621.00 | 3 643 699.00 | 3 684 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 994.00 | 53 932.00 | 1 019 062.00 | 1 072 994.00 |
BZ Autres créances | 639 428.00 | | 639 428.00 | 639 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 736 914.00 | | 8 736 914.00 | 8 736 914.00 |
CF Disponibilités | 3 520 812.00 | | 3 520 812.00 | 3 520 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 673.00 | | 150 673.00 | 150 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 824 110.00 | 94 553.00 | 17 729 557.00 | 17 824 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 354 288.00 | 5 749 332.00 | 30 604 956.00 | 36 354 288.00 |
CU Autres participations | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 892 130.00 | 8 651 110.00 | | 9 892 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 013.00 | 1 941 019.00 | | 1 953 013.00 |
DK Provisions réglementées | 108 528.00 | 171 996.00 | | 108 528.00 |
DL TOTAL (I) | 17 041 852.00 | 15 852 308.00 | | 17 041 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 755.00 | 1 848 918.00 | | 4 081 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 040.00 | 15 375.00 | | 39 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 948.00 | 3 003 807.00 | | 3 205 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 190.00 | 2 785 224.00 | | 2 759 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 710.00 | 168 018.00 | | 24 710.00 |
EA Autres dettes | 3 442 055.00 | 3 244 137.00 | | 3 442 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 406.00 | 2 746.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563 104.00 | 11 068 226.00 | | 13 563 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 604 956.00 | 26 920 534.00 | | 30 604 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 966 536.00 | | 50 966 536.00 | 50 966 536.00 |
FD Production vendue biens | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
FG Production vendue services | 986 633.00 | | 986 633.00 | 986 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 986 626.00 | | 51 986 626.00 | 51 986 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 558 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 040 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 553.00 | |
GE Autres charges | | | 26 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 778 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 537.00 | 51 310.00 | | 133 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 537.00 | 62 100.00 | | 568 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 074.00 | 120 725.00 | | 702 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 076.00 | 1 678.00 | | 121 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 447.00 | 1.00 | | 17 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 305.00 | 10 756.00 | | 506 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 828.00 | 12 435.00 | | 644 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 246.00 | 108 289.00 | | 57 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 859.00 | 212 959.00 | | 200 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 521.00 | 824 784.00 | | 809 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 487 706.00 | 51 664 854.00 | | 53 487 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 534 693.00 | 49 723 835.00 | | 51 534 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 013.00 | 1 941 019.00 | | 1 953 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 507 543.00 | | 5 163 646.00 | 13 507 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 343 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 011.00 | 18 530 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 076 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 011.00 | 12 109 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 335.00 | | | 4 076 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057 648.00 | | 5 103 218.00 | 7 057 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 560.00 | | 60 427.00 | 2 373 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 564.00 | 372 935.00 | 51 011.00 | 4 826 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 057.00 | 5 200.00 | | 71 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 507.00 | 367 734.00 | 51 011.00 | 4 755 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 996.00 | 13.00 | 63 481.00 | 171 996.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 506 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 551 927.00 | 40 621.00 | 551 927.00 | 551 927.00 |
6T Sur comptes clients | 54 036.00 | 53 932.00 | 54 036.00 | 54 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 963.00 | 600 844.00 | 605 963.00 | 605 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 959.00 | 600 857.00 | 669 445.00 | 777 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 553.00 | 100 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 305.00 | 568 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 948.00 | 3 205 948.00 | | 3 205 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 232.00 | 1 138 232.00 | | 1 138 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 333.00 | 647 333.00 | | 647 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UP Prêts | 271 762.00 | 81 762.00 | | 271 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 547.00 | | | 1 029 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VB T. V. A. | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
VC Groupe et associés | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052 950.00 | 1 004 089.00 | 1 267 197.00 | 4 052 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 249 887.00 | 3 249 887.00 | | 3 249 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 853.00 | | | 768 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 139.00 | | | 287 139.00 |
VP Divers | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 061.00 | 904 061.00 | | 904 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 963.00 | 1 944 857.00 | 192 106.00 | 2 136 963.00 |
VW T.V.A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 563 104.00 | 10 475 202.00 | 1 306 237.00 | 13 563 104.00 |