| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 797.00 | | 3 997 797.00 | 3 997 797.00 |
AN Terrains | 1 708 575.00 | | 1 708 575.00 | 1 708 575.00 |
AP Constructions | 10 391 500.00 | 3 850 517.00 | 6 540 982.00 | 10 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 530.00 | 1 270 993.00 | 289 537.00 | 1 560 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 251.00 | 1 813 986.00 | 471 265.00 | 2 285 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 433 461.00 | | 2 433 461.00 | 2 433 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 477 723.00 | 7 025 999.00 | 15 451 723.00 | 22 477 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BT Marchandises | 3 490 537.00 | 36 174.00 | 3 454 363.00 | 3 490 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 811.00 | 25 810.00 | 723 001.00 | 748 811.00 |
BZ Autres créances | 490 091.00 | | 490 091.00 | 490 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 639 326.00 | | 9 639 326.00 | 9 639 326.00 |
CF Disponibilités | 555 559.00 | | 555 559.00 | 555 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 051 060.00 | 61 984.00 | 14 989 076.00 | 15 051 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 528 783.00 | 7 087 983.00 | 30 440 801.00 | 37 528 783.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 892 134.00 | 11 045 142.00 | | 11 892 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 240.00 | 1 646 992.00 | | 2 081 240.00 |
DK Provisions réglementées | 17 520.00 | 50 845.00 | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 19 079 077.00 | 17 831 161.00 | | 19 079 077.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 772.00 | 5 872 589.00 | | 2 468 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 808.00 | 48 997.00 | | 56 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 212.00 | 3 250 239.00 | | 2 919 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 189.00 | 2 758 096.00 | | 2 495 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 421.00 | 78 441.00 | | 16 421.00 |
EA Autres dettes | 3 232 541.00 | 3 091 942.00 | | 3 232 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 781.00 | 9 379.00 | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 723.00 | 15 109 684.00 | | 11 226 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 440 801.00 | 32 940 846.00 | | 30 440 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 237 313.00 | | 50 237 313.00 | 50 237 313.00 |
FD Production vendue biens | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
FG Production vendue services | 1 448 977.00 | | 1 448 977.00 | 1 448 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 724 344.00 | | 51 724 344.00 | 51 724 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 658 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 559 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 191 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 073.00 | 12 605.00 | | 122 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 369.00 | 16 915.00 | | 293 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 475.00 | 119 950.00 | | 71 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 917.00 | 149 470.00 | | 486 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 313.00 | 787.00 | | 11 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 700.00 | 28 732.00 | | 64 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 938.00 | 114 726.00 | | 27 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 950.00 | 144 245.00 | | 103 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 966.00 | 5 225.00 | | 382 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 929.00 | 119 745.00 | | 196 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 445.00 | 564 680.00 | | 754 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 420 675.00 | 53 848 877.00 | | 53 420 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 339 435.00 | 52 201 885.00 | | 51 339 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 240.00 | 1 646 992.00 | | 2 081 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 153 766.00 | | 581 244.00 | 22 153 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 490.00 | 2 443 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 287.00 | 22 477 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 797.00 | 15 945 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088 300.00 | | | 4 088 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934 820.00 | | 230 831.00 | 15 934 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 645.00 | | 350 413.00 | 2 130 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 595.00 | 883 829.00 | 36 300.00 | 5 675 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 849.00 | 7 654.00 | | 82 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 746.00 | 876 175.00 | 36 300.00 | 5 592 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 845.00 | | 33 325.00 | 50 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 530 813.00 | | 27 938.00 | 530 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 735.00 | 36 174.00 | 31 735.00 | 31 735.00 |
6T Sur comptes clients | 63 146.00 | 25 810.00 | 63 146.00 | 63 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 693.00 | 61 984.00 | 122 818.00 | 625 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 538.00 | 196 984.00 | 156 143.00 | 676 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 984.00 | 94 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 212.00 | 2 919 212.00 | | 2 919 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 997.00 | 1 076 997.00 | | 1 076 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 885.00 | 640 885.00 | | 640 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 747 608.00 | 747 608.00 | | 747 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
VC Groupe et associés | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 695.00 | 343 647.00 | 1 266 897.00 | 2 438 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 098 828.00 | 3 098 828.00 | | 3 098 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399 544.00 | | | 3 399 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VP Divers | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 481.00 | 683 481.00 | | 683 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 723.00 | 1 345 617.00 | 2 106.00 | 1 347 723.00 |
VW T.V.A. | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 723.00 | 9 074 868.00 | 1 323 705.00 | 11 226 723.00 |