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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 750.00 | 89 872.00 | 2 877.00 | 92 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 797.00 | | 3 997 797.00 | 3 997 797.00 |
AN Terrains | 1 708 575.00 | | 1 708 575.00 | 1 708 575.00 |
AP Constructions | 10 395 268.00 | 4 800 362.00 | 5 594 906.00 | 10 395 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 224.00 | 1 380 501.00 | 133 723.00 | 1 514 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 962.00 | 1 922 232.00 | 204 730.00 | 2 126 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 497 748.00 | | 2 497 748.00 | 2 497 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 350 102.00 | 8 192 967.00 | 14 157 135.00 | 22 350 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BT Marchandises | 3 549 459.00 | 117 545.00 | 3 431 914.00 | 3 549 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 376.00 | 27 409.00 | 824 966.00 | 852 376.00 |
BZ Autres créances | 1 856 467.00 | | 1 856 467.00 | 1 856 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 476 227.00 | | 8 476 227.00 | 8 476 227.00 |
CF Disponibilités | 962 795.00 | | 962 795.00 | 962 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 865 002.00 | 144 954.00 | 15 720 048.00 | 15 865 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 215 105.00 | 8 337 921.00 | 29 877 183.00 | 38 215 105.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 630 807.00 | 13 173 375.00 | | 13 630 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 244.00 | 1 984 432.00 | | 2 136 244.00 |
DL TOTAL (I) | 20 855 233.00 | 20 245 989.00 | | 20 855 233.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 770.00 | 2 115 206.00 | | 1 758 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 629.00 | 56 483.00 | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 617.00 | 3 273 677.00 | | 4 044 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 185.00 | 2 436 935.00 | | 2 696 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 153.00 | | |
EA Autres dettes | 301 960.00 | 150 032.00 | | 301 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 789.00 | 39 480.00 | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 950.00 | 8 082 967.00 | | 8 886 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 877 183.00 | 28 463 956.00 | | 29 877 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 028 054.00 | | 51 028 054.00 | 51 028 054.00 |
FD Production vendue biens | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FG Production vendue services | 1 482 882.00 | | 1 482 882.00 | 1 482 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 522 168.00 | | 52 522 168.00 | 52 522 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 264 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 999 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 954.00 | |
GE Autres charges | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 021 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 102.00 | 121 718.00 | | 49 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 240.00 | 77 004.00 | | 41 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 212.00 | 49 104.00 | | 30 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 553.00 | 247 826.00 | | 120 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 001.00 | 11 270.00 | | 59 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196.00 | 44 950.00 | | 16 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 917.00 | 24 886.00 | | 60 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 114.00 | 81 105.00 | | 136 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 561.00 | 166 721.00 | | -15 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 617.00 | 206 882.00 | | 259 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 057.00 | 778 488.00 | | 929 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 499 937.00 | 54 444 461.00 | | 53 499 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 363 693.00 | 52 460 029.00 | | 51 363 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 244.00 | 1 984 432.00 | | 2 136 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 445 027.00 | | 91 462.00 | 22 445 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 2 507 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 387.00 | 22 350 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 4 090 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 079.00 | 15 751 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088 300.00 | | 3 735.00 | 4 088 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851 850.00 | | 82 929.00 | 15 851 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 877.00 | | 4 798.00 | 2 504 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 409.00 | 726 125.00 | 184 567.00 | 7 204 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 503.00 | 858.00 | 1 488.00 | 90 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113 907.00 | 725 267.00 | 183 079.00 | 7 113 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 474 938.00 | | 27 938.00 | 474 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 305.00 | 117 545.00 | 30 305.00 | 30 305.00 |
6T Sur comptes clients | 27 114.00 | 27 409.00 | 27 114.00 | 27 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 935.00 | 144 954.00 | 85 935.00 | 532 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 935.00 | 144 954.00 | 85 935.00 | 667 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 954.00 | 57 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 617.00 | 4 044 617.00 | | 4 044 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 602.00 | 1 377 602.00 | | 1 377 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 786.00 | 553 786.00 | | 553 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 717.00 | 228 717.00 | | 228 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 851 561.00 | 851 561.00 | | 851 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VC Groupe et associés | 344 335.00 | 344 335.00 | | 344 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 693.00 | 359 338.00 | 1 075 616.00 | 1 728 693.00 |
VI Groupe et associés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 480.00 | 663 480.00 | | 663 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 057.00 | 1 425 057.00 | | 1 425 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 234.00 | 2 856 127.00 | 2 106.00 | 2 858 234.00 |
VW T.V.A. | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 950.00 | 7 465 966.00 | 1 127 245.00 | 8 886 950.00 |