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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 822.00 | 92 524.00 | 8 298.00 | 100 822.00 |
AH Fonds commercial | 4 102 797.00 | | 4 102 797.00 | 4 102 797.00 |
AN Terrains | 1 858 575.00 | | 1 858 575.00 | 1 858 575.00 |
AP Constructions | 11 545 268.00 | 5 321 666.00 | 6 223 601.00 | 11 545 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 207.00 | 1 446 920.00 | 154 287.00 | 1 601 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 607.00 | 2 027 811.00 | 583 796.00 | 2 611 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 502 644.00 | | 2 502 644.00 | 2 502 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 413 882.00 | 8 888 921.00 | 15 524 961.00 | 24 413 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BT Marchandises | 3 650 368.00 | 50 364.00 | 3 600 005.00 | 3 650 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 839.00 | 67 357.00 | 1 121 482.00 | 1 188 839.00 |
BZ Autres créances | 401 283.00 | | 401 283.00 | 401 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 215 437.00 | | 8 215 437.00 | 8 215 437.00 |
CF Disponibilités | 1 990 745.00 | | 1 990 745.00 | 1 990 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 567 700.00 | 117 720.00 | 15 449 979.00 | 15 567 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 981 582.00 | 9 006 642.00 | 30 974 940.00 | 39 981 582.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 632 051.00 | 13 630 807.00 | | 13 632 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 094.00 | 2 136 244.00 | | 2 315 094.00 |
DL TOTAL (I) | 21 035 327.00 | 20 855 233.00 | | 21 035 327.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 931.00 | 1 758 770.00 | | 2 864 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 51 629.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 945.00 | 4 044 617.00 | | 3 605 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 191.00 | 2 696 185.00 | | 2 959 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | 300 964.00 | 301 960.00 | | 300 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 675.00 | 33 789.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804 613.00 | 8 886 950.00 | | 9 804 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 974 940.00 | 29 877 183.00 | | 30 974 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 214 809.00 | | 52 214 809.00 | 52 214 809.00 |
FD Production vendue biens | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
FG Production vendue services | 1 576 320.00 | | 1 576 320.00 | 1 576 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 816 211.00 | | 53 816 211.00 | 53 816 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 739 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 019 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 891 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 720.00 | |
GE Autres charges | | | 30 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 618 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 027.00 | 49 102.00 | | 247 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 142.00 | 30 212.00 | | 43 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 169.00 | 120 553.00 | | 290 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 187.00 | 59 001.00 | | 17 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | 16 196.00 | | 7 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 938.00 | 60 917.00 | | 27 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 901.00 | 136 114.00 | | 52 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 268.00 | -15 561.00 | | 237 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 753.00 | 259 617.00 | | 298 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 234.00 | 929 057.00 | | 860 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 161 145.00 | 53 499 937.00 | | 55 161 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 846 051.00 | 51 363 693.00 | | 52 846 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 094.00 | 2 136 244.00 | | 2 315 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 350 102.00 | | 2 087 673.00 | 22 350 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 673.00 | 17 220.00 | 24 413 882.00 | 6 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 17 220.00 | 17 697 512.00 | 6 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090 547.00 | | 113 072.00 | 4 090 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751 701.00 | | 1 969 704.00 | 15 751 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 855.00 | | 4 896.00 | 2 507 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 967.00 | 741 112.00 | 17 220.00 | 7 745 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 872.00 | 2 652.00 | | 89 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656 094.00 | 738 460.00 | 17 220.00 | 7 656 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 447 000.00 | | 27 938.00 | 447 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 545.00 | 50 364.00 | 117 545.00 | 117 545.00 |
6T Sur comptes clients | 27 409.00 | 67 357.00 | 27 409.00 | 27 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 955.00 | 117 720.00 | 172 892.00 | 591 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 955.00 | 117 720.00 | 172 892.00 | 726 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 720.00 | 144 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 945.00 | 3 605 945.00 | | 3 605 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 232.00 | 1 568 232.00 | | 1 568 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 718.00 | 631 718.00 | | 631 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 839.00 | 1 188 839.00 | | 1 188 839.00 |
VB T. V. A. | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VC Groupe et associés | 223 018.00 | 223 018.00 | | 223 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834 496.00 | 490 015.00 | 1 924 853.00 | 2 834 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 522.00 | | | 394 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 423.00 | 647 423.00 | | 647 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 |
VW T.V.A. | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 613.00 | 7 460 133.00 | 1 924 853.00 | 9 804 613.00 |