| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 053.00 | 95 852.00 | 5 200.00 | 101 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 102 797.00 | | 4 102 797.00 | 4 102 797.00 |
AN Terrains | 1 877 575.00 | 8.00 | 1 877 567.00 | 1 877 575.00 |
AP Constructions | 11 540 568.00 | 5 880 729.00 | 5 659 839.00 | 11 540 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 260.00 | 1 495 160.00 | 134 101.00 | 1 629 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 986.00 | 2 164 779.00 | 508 208.00 | 2 672 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507 673.00 | | 2 507 673.00 | 2 507 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 608 354.00 | 9 636 527.00 | 14 971 827.00 | 24 608 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BT Marchandises | 3 846 820.00 | 104 054.00 | 3 742 766.00 | 3 846 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 096.00 | 3 267.00 | 989 829.00 | 993 096.00 |
BZ Autres créances | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 954 995.00 | | 7 954 995.00 | 7 954 995.00 |
CF Disponibilités | 2 683 941.00 | | 2 683 941.00 | 2 683 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 103 336.00 | 107 321.00 | 15 996 015.00 | 16 103 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 711 690.00 | 9 743 848.00 | 30 967 842.00 | 40 711 690.00 |
CU Autres participations | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 647 145.00 | 13 632 051.00 | | 13 647 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 258.00 | 2 315 094.00 | | 2 162 258.00 |
DK Provisions réglementées | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
DL TOTAL (I) | 20 976 874.00 | 21 035 327.00 | | 20 976 874.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 135 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 135 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 864.00 | 2 864 931.00 | | 2 374 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 797.00 | 47 527.00 | | 220 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 208.00 | 3 605 945.00 | | 3 642 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 602.00 | 2 959 191.00 | | 3 183 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 762.00 | 5 380.00 | | 66 762.00 |
EA Autres dettes | 307 294.00 | 300 964.00 | | 307 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 441.00 | 20 675.00 | | 34 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 968.00 | 9 804 613.00 | | 9 829 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 967 842.00 | 30 974 940.00 | | 30 967 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 258.00 | 2 315 093.00 | | 2 162 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 627 233.00 | | 56 627 233.00 | 56 627 233.00 |
FD Production vendue biens | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
FG Production vendue services | 1 852 597.00 | | 1 852 597.00 | 1 852 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 534 244.00 | | 58 534 244.00 | 58 534 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 510 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 746 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 871 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 596 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 973.00 | 247 027.00 | | 106 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 073.00 | 43 142.00 | | 30 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 732.00 | 290 169.00 | | 147 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 115.00 | 17 187.00 | | 14 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | 7 777.00 | | 9 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 227.00 | 27 938.00 | | 107 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 420.00 | 52 901.00 | | 130 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 312.00 | 237 268.00 | | 17 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 460.00 | 298 753.00 | | 278 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 525.00 | 860 234.00 | | 688 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 872 854.00 | 55 161 145.00 | | 59 872 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 710 596.00 | 52 846 051.00 | | 57 710 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 258.00 | 2 315 094.00 | | 2 162 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 413 882.00 | | 247 722.00 | 24 413 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 2 517 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 250.00 | 24 608 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 4 203 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 520.00 | 17 886 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203 620.00 | | 850.00 | 4 203 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697 512.00 | | 240 822.00 | 17 697 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 751.00 | | 6 050.00 | 2 512 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469 859.00 | 826 646.00 | 51 102.00 | 8 469 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 524.00 | 3 947.00 | 619.00 | 92 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377 334.00 | 822 698.00 | 50 483.00 | 8 377 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 289.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 26 000.00 | | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 419 063.00 | | 27 938.00 | 419 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 364.00 | 104 054.00 | 50 364.00 | 50 364.00 |
6T Sur comptes clients | 67 357.00 | 3 267.00 | 67 357.00 | 67 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 783.00 | 107 321.00 | 145 658.00 | 536 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 783.00 | 212 610.00 | 145 658.00 | 671 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 321.00 | 117 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 289.00 | 27 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 208.00 | 3 642 208.00 | | 3 642 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 887.00 | 1 624 887.00 | | 1 624 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 636.00 | 694 636.00 | | 694 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 991 793.00 | 991 793.00 | | 991 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VC Groupe et associés | 285 578.00 | 285 578.00 | | 285 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 787.00 | 476 443.00 | 1 687 563.00 | 2 344 787.00 |
VI Groupe et associés | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 647.00 | | | 489 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 489.00 | 730 489.00 | | 730 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 826.00 | 1 588 826.00 | | 1 588 826.00 |
VW T.V.A. | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 968.00 | 7 961 624.00 | 1 687 563.00 | 9 829 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |