|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 797.00 | | 3 997 797.00 | 3 997 797.00 |
AN Terrains | 1 708 575.00 | | 1 708 575.00 | 1 708 575.00 |
AP Constructions | 10 391 500.00 | 4 339 339.00 | 6 052 160.00 | 10 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 469.00 | 1 386 252.00 | 181 217.00 | 1 567 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 307.00 | 1 863 253.00 | 321 054.00 | 2 184 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 494 770.00 | | 2 494 770.00 | 2 494 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 445 027.00 | 7 679 347.00 | 14 765 680.00 | 22 445 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BT Marchandises | 3 556 874.00 | 30 305.00 | 3 526 570.00 | 3 556 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 395.00 | 27 114.00 | 896 281.00 | 923 395.00 |
BZ Autres créances | 548 912.00 | 579.00 | 548 333.00 | 548 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 215 182.00 | | 6 215 182.00 | 6 215 182.00 |
CF Disponibilités | 2 266 358.00 | | 2 266 358.00 | 2 266 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 335.00 | | 228 335.00 | 228 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 756 273.00 | 57 998.00 | 13 698 276.00 | 13 756 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 201 301.00 | 7 737 345.00 | 28 463 956.00 | 36 201 301.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 173 375.00 | 11 892 134.00 | | 13 173 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 432.00 | 2 081 240.00 | | 1 984 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 245 989.00 | 19 079 077.00 | | 20 245 989.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 206.00 | 2 468 772.00 | | 2 115 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 483.00 | 56 808.00 | | 56 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 677.00 | 2 919 212.00 | | 3 273 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 935.00 | 2 495 189.00 | | 2 436 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 153.00 | 16 421.00 | | 11 153.00 |
EA Autres dettes | 150 032.00 | 3 232 541.00 | | 150 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 480.00 | 37 781.00 | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 967.00 | 11 226 723.00 | | 8 082 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 463 956.00 | 30 440 801.00 | | 28 463 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 496 104.00 | | 51 496 104.00 | 51 496 104.00 |
FD Production vendue biens | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
FG Production vendue services | 1 554 506.00 | | 1 554 506.00 | 1 554 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 077 139.00 | | 53 077 139.00 | 53 077 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 915 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 055 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 332 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 082.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 718.00 | 122 073.00 | | 121 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 004.00 | 293 369.00 | | 77 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 104.00 | 71 475.00 | | 49 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 826.00 | 486 917.00 | | 247 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 11 313.00 | | 11 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 950.00 | 64 700.00 | | 44 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 886.00 | 27 938.00 | | 24 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 105.00 | 103 950.00 | | 81 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 721.00 | 382 966.00 | | 166 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 882.00 | 196 929.00 | | 206 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 488.00 | 754 445.00 | | 778 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 444 461.00 | 53 420 675.00 | | 54 444 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 460 029.00 | 51 339 435.00 | | 52 460 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 432.00 | 2 081 240.00 | | 1 984 432.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 477 723.00 | | 120 084.00 | 22 477 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 2 504 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 780.00 | 22 445 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 669.00 | 15 851 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088 300.00 | | | 4 088 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 945 855.00 | | 58 664.00 | 15 945 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 568.00 | | 61 420.00 | 2 443 568.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523 124.00 | 808 728.00 | 127 442.00 | 6 523 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432 621.00 | 808 728.00 | 127 442.00 | 6 432 621.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 502 875.00 | | 27 938.00 | 502 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 174.00 | 30 305.00 | 36 174.00 | 36 174.00 |
6T Sur comptes clients | 25 810.00 | 27 114.00 | 25 810.00 | 25 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 860.00 | 57 998.00 | 89 922.00 | 564 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 380.00 | 57 998.00 | 107 442.00 | 717 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 998.00 | 61 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 458.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 677.00 | 3 273 677.00 | | 3 273 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 871.00 | 558 871.00 | | 558 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 920 651.00 | 920 651.00 | | 920 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VC Groupe et associés | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 129.00 | 356 480.00 | 1 166 436.00 | 2 085 129.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 528.00 | | | 353 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 537.00 | 319 537.00 | | 319 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 133.00 | 662 133.00 | | 662 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 748.00 | 1 700 642.00 | 2 106.00 | 1 702 748.00 |
VW T.V.A. | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 967.00 | 6 297 835.00 | 1 222 919.00 | 8 082 967.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |