| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 503.00 | 82 849.00 | 7 654.00 | 90 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 797.00 | | 3 997 797.00 | 3 997 797.00 |
AN Terrains | 1 708 575.00 | | 1 708 575.00 | 1 708 575.00 |
AP Constructions | 10 203 573.00 | 3 335 107.00 | 6 868 466.00 | 10 203 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 301.00 | 1 141 865.00 | 411 435.00 | 1 553 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 545.00 | 1 646 586.00 | 648 959.00 | 2 295 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 826.00 | | 173 826.00 | 173 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118 851.00 | | 2 118 851.00 | 2 118 851.00 |
BF Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 153 766.00 | 6 206 408.00 | 15 947 357.00 | 22 153 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BT Marchandises | 3 854 364.00 | 31 735.00 | 3 822 629.00 | 3 854 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 075.00 | 63 146.00 | 865 930.00 | 929 075.00 |
BZ Autres créances | 937 481.00 | | 937 481.00 | 937 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 088 583.00 | | 10 088 583.00 | 10 088 583.00 |
CF Disponibilités | 1 099 686.00 | | 1 099 686.00 | 1 099 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 088 369.00 | 94 881.00 | 16 993 488.00 | 17 088 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 242 134.00 | 6 301 289.00 | 32 940 846.00 | 39 242 134.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 044 182.00 | 5 044 182.00 | | 5 044 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 045 142.00 | 9 892 130.00 | | 11 045 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 992.00 | 1 953 013.00 | | 1 646 992.00 |
DK Provisions réglementées | 50 845.00 | 108 528.00 | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 831 161.00 | 17 041 852.00 | | 17 831 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872 589.00 | 4 081 755.00 | | 5 872 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 997.00 | 39 040.00 | | 48 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 239.00 | 3 205 948.00 | | 3 250 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 096.00 | 2 759 190.00 | | 2 758 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 441.00 | 24 710.00 | | 78 441.00 |
EA Autres dettes | 3 091 942.00 | 3 442 055.00 | | 3 091 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 379.00 | 10 406.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109 684.00 | 13 563 104.00 | | 15 109 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 940 846.00 | 30 604 956.00 | | 32 940 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 348 944.00 | | 51 348 944.00 | 51 348 944.00 |
FD Production vendue biens | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
FG Production vendue services | 1 267 679.00 | | 1 267 679.00 | 1 267 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 663 051.00 | | 52 663 051.00 | 52 663 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 450 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 967 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 881.00 | |
GE Autres charges | | | 45 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 246 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | 133 537.00 | | 12 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 950.00 | 568 537.00 | | 119 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 470.00 | 702 074.00 | | 149 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 121 076.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 732.00 | 17 447.00 | | 28 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 726.00 | 506 305.00 | | 114 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 245.00 | 644 828.00 | | 144 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 57 246.00 | | 5 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 745.00 | 200 859.00 | | 119 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 680.00 | 809 521.00 | | 564 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 848 877.00 | 53 487 706.00 | | 53 848 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 201 885.00 | 51 534 693.00 | | 52 201 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 992.00 | 1 953 013.00 | | 1 646 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 530 178.00 | | 8 350 553.00 | 18 530 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 677.00 | 2 130 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 148 154.00 | 578 812.00 | 22 153 766.00 | 4 148 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 154.00 | 306 135.00 | 15 934 820.00 | 4 148 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 335.00 | | 11 965.00 | 4 076 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 109 856.00 | | 8 279 253.00 | 12 109 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 987.00 | | 59 335.00 | 2 343 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 488.00 | 1 226 926.00 | 699 819.00 | 5 148 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 258.00 | 6 591.00 | | 76 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 230.00 | 1 220 335.00 | 699 819.00 | 5 072 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 528.00 | | 57 683.00 | 108 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 506 291.00 | 86 789.00 | 62 267.00 | 506 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 621.00 | 31 735.00 | 40 621.00 | 40 621.00 |
6T Sur comptes clients | 53 932.00 | 63 146.00 | 53 932.00 | 53 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 844.00 | 181 669.00 | 156 820.00 | 600 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 372.00 | 181 669.00 | 214 503.00 | 709 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 881.00 | 94 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 789.00 | 119 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 239.00 | 3 250 239.00 | | 3 250 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 811.00 | 1 129 811.00 | | 1 129 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 305.00 | 663 305.00 | | 663 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UP Prêts | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 886 126.00 | | | 886 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VB T. V. A. | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VC Groupe et associés | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 507.00 | 893 283.00 | 2 323 526.00 | 5 841 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 765.00 | 2 925 765.00 | | 2 925 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 048.00 | | | 1 310 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 573.00 | | | 603 573.00 |
VP Divers | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 105.00 | 936 105.00 | | 936 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 519.00 | 2 025 412.00 | 2 106.00 | 2 027 519.00 |
VW T.V.A. | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109 684.00 | 10 112 463.00 | 2 372 524.00 | 15 109 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |