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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 944.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 35 712.00 | 4 030.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 108 852.00 | 940 143.00 | 168 709.00 | 1 108 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 358.00 | 1 333 598.00 | 193 760.00 | 1 527 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 198.00 | 137 890.00 | 55 309.00 | 193 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 412.00 | 4 025 287.00 | 1 393 125.00 | 5 418 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 284.00 | 14 352.00 | 2 793 932.00 | 2 808 284.00 |
BZ Autres créances | 1 313 985.00 | | 1 313 985.00 | 1 313 985.00 |
CF Disponibilités | 278 347.00 | | 278 347.00 | 278 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 628.00 | 14 352.00 | 4 452 277.00 | 4 466 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 040.00 | 4 039 638.00 | 5 845 402.00 | 9 885 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 107 446.00 | 115 159.00 | | 107 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 239.00 | 342 287.00 | | -216 239.00 |
DK Provisions réglementées | 100 524.00 | 118 801.00 | | 100 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 420.00 | 2 779 936.00 | | 2 195 420.00 |
DP Provisions pour risques | 211 660.00 | 240 000.00 | | 211 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 446.00 | 221 826.00 | | 200 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 106.00 | 461 826.00 | | 412 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 810.00 | 207 887.00 | | 132 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 064.00 | 1 171 821.00 | | 1 052 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 934.00 | 1 593 209.00 | | 1 339 934.00 |
EA Autres dettes | 485 455.00 | 356 025.00 | | 485 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 517.00 | 18 200.00 | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 875.00 | 3 347 143.00 | | 3 237 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 402.00 | 6 588 905.00 | | 5 845 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 231 452.00 | | 9 231 452.00 | 9 231 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 452.00 | | 9 231 452.00 | 9 231 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 001.00 | 20 000.00 | | 85 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 206.00 | 36 749.00 | | 29 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 207.00 | 56 749.00 | | 114 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 392.00 | 205.00 | | 74 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 708.00 | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 357.00 | 19 558.00 | | 14 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 151.00 | 20 471.00 | | 89 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 056.00 | 36 279.00 | | 25 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 200.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 536.00 | 12 232 956.00 | | 9 825 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 775.00 | 11 890 669.00 | | 10 041 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 239.00 | 342 287.00 | | -216 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 597.00 | 59 460.00 | | 5 720 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 645.00 | 5 418 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 645.00 | 3 042 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 222.00 | | | 2 368 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 635.00 | 59 460.00 | | 3 344 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 616.00 | 208 542.00 | 357 815.00 | 2 596 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 878.00 | 2 833.00 | | 32 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 738.00 | 205 709.00 | 357 815.00 | 2 563 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 801.00 | 10 929.00 | 29 206.00 | 118 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 826.00 | 206 460.00 | 256 180.00 | 461 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 944.00 | | | 1 577 944.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 295.00 | | | 1 592 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 922.00 | 217 389.00 | 285 386.00 | 2 172 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 460.00 | 256 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 929.00 | 29 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 064.00 | 1 052 064.00 | | 1 052 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 714.00 | 352 714.00 | | 352 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 653.00 | 433 653.00 | | 433 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 976.00 | | | 2 790 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 969.00 | | | 1 042 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VI Groupe et associés | 419 187.00 | 419 187.00 | | 419 187.00 |
VP Divers | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 536.00 | 4 138 536.00 | | 4 138 536.00 |
VW T.V.A. | 496 452.00 | 496 452.00 | | 496 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 066.00 | 3 105 066.00 | | 3 105 066.00 |