| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 944.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 121 953.00 | 1 063 917.00 | 58 036.00 | 1 121 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 949.00 | 1 379 572.00 | 222 377.00 | 1 601 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 816.00 | 167 685.00 | 18 131.00 | 185 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 430.00 | 4 228 859.00 | 1 269 571.00 | 5 498 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 643.00 | 1 737.00 | 2 745 906.00 | 2 747 643.00 |
BZ Autres créances | 1 142 090.00 | | 1 142 090.00 | 1 142 090.00 |
CF Disponibilités | 1 249 551.00 | | 1 249 551.00 | 1 249 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 457.00 | 1 737.00 | 5 231 720.00 | 5 233 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 887.00 | 4 230 596.00 | 6 501 291.00 | 10 731 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 3 690.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | | -108 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 628.00 | 424 672.00 | | 197 628.00 |
DK Provisions réglementées | 63 430.00 | 69 822.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 627.00 | 2 589 391.00 | | 2 461 627.00 |
DP Provisions pour risques | 314 817.00 | 455 717.00 | | 314 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 366.00 | 167 325.00 | | 222 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 183.00 | 623 042.00 | | 537 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 433.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 136.00 | 121 050.00 | | 138 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 051.00 | 1 740 798.00 | | 1 397 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 130.00 | 1 503 232.00 | | 1 785 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 148 730.00 | 511 399.00 | | 148 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 697.00 | 51 464.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 481.00 | 3 964 376.00 | | 3 502 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 291.00 | 7 176 809.00 | | 6 501 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 886 432.00 | | 8 886 432.00 | 8 886 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 432.00 | | 8 886 432.00 | 8 886 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 6 667.00 | | 24 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 544.00 | 33 279.00 | | 24 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 377.00 | 39 946.00 | | 49 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721.00 | 2 577.00 | | 18 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | 2 737.00 | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 521.00 | 37 208.00 | | 30 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 579.00 | 11 407 803.00 | | 9 443 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 951.00 | 10 983 131.00 | | 9 245 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 628.00 | 424 672.00 | | 197 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 430.00 | | 181 194.00 | 5 383 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 194.00 | 5 498 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 194.00 | 3 122 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 222.00 | | | 2 368 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 758.00 | | 181 194.00 | 3 007 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 159.00 | 157 951.00 | 66 194.00 | 2 559 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545.00 | 1 196.00 | | 38 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 614.00 | 156 755.00 | 66 194.00 | 2 520 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 822.00 | 18 152.00 | 24 544.00 | 69 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 042.00 | 175 041.00 | 260 900.00 | 623 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 944.00 | | | 1 577 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 681.00 | | | 1 579 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272 545.00 | 193 193.00 | 285 444.00 | 2 272 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 041.00 | 260 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 721.00 | 24 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 051.00 | 1 397 051.00 | | 1 397 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 146.00 | 470 146.00 | | 470 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 511.00 | 800 511.00 | | 800 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 566.00 | 2 745 566.00 | | 2 745 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 214 701.00 | 214 701.00 | | 214 701.00 |
VC Groupe et associés | 834 809.00 | 834 809.00 | | 834 809.00 |
VI Groupe et associés | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 905.00 | 3 905 828.00 | 2 077.00 | 3 907 905.00 |
VW T.V.A. | 442 633.00 | 442 633.00 | | 442 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 345.00 | 3 364 345.00 | | 3 364 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |