| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 943.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 134 663.00 | 1 087 537.00 | 47 125.00 | 1 134 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 728.00 | 1 442 185.00 | 233 543.00 | 1 675 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 758.00 | 179 544.00 | 7 214.00 | 186 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 862.00 | 4 326 952.00 | 1 258 910.00 | 5 585 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 963.00 | 1 736.00 | 3 372 226.00 | 3 373 963.00 |
BZ Autres créances | 1 992 853.00 | | 1 992 853.00 | 1 992 853.00 |
CF Disponibilités | 540 389.00 | | 540 389.00 | 540 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 846.00 | 1 736.00 | 6 015 109.00 | 6 016 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 708.00 | 4 328 688.00 | 7 274 019.00 | 11 602 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 623.00 | 197 628.00 | | 320 623.00 |
DK Provisions réglementées | 63 839.00 | 63 430.00 | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 660.00 | 2 461 627.00 | | 2 632 660.00 |
DP Provisions pour risques | 299 417.00 | 314 817.00 | | 299 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 936.00 | 222 366.00 | | 255 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 353.00 | 537 183.00 | | 555 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 263.00 | 138 135.00 | | 130 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 307.00 | 1 397 050.00 | | 1 930 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 497.00 | 1 785 129.00 | | 1 568 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 252.00 | 8 737.00 | | 15 252.00 |
EA Autres dettes | 283 520.00 | 148 729.00 | | 283 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 262.00 | 24 696.00 | | 65 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 006.00 | 3 502 480.00 | | 4 086 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 019.00 | 6 501 291.00 | | 7 274 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 743.00 | 3 364 345.00 | | 3 955 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 008 122.00 | | 12 008 122.00 | 12 008 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 122.00 | | 12 008 122.00 | 12 008 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 436.00 | |
GE Autres charges | | | 18 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 728 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 24 833.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 342.00 | 24 543.00 | | 22 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 759.00 | 49 376.00 | | 27 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 665.00 | 135.00 | | 14 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 752.00 | 18 720.00 | | 22 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 609.00 | 18 855.00 | | 38 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 850.00 | 30 521.00 | | -10 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 668.00 | -1 072.00 | | 118 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 639.00 | 9 443 579.00 | | 12 300 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980 016.00 | 9 245 951.00 | | 11 980 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 623.00 | 197 628.00 | | 320 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 430.00 | | 116 834.00 | 5 498 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 403.00 | 5 585 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 403.00 | 3 210 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 222.00 | | | 2 368 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 758.00 | | 116 834.00 | 3 122 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 915.00 | 126 304.00 | 28 211.00 | 2 650 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 174.00 | 126 304.00 | 28 211.00 | 2 611 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 430.00 | 22 752.00 | 22 342.00 | 63 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 183.00 | 231 436.00 | 213 266.00 | 537 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 943.00 | | | 1 577 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 680.00 | | | 1 579 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 293.00 | 254 188.00 | 235 608.00 | 2 180 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 436.00 | 213 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 752.00 | 22 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 307.00 | 1 930 307.00 | | 1 930 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 224.00 | 505 224.00 | | 505 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 333.00 | 466 333.00 | | 466 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 885.00 | 3 371 885.00 | | 3 371 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 186.00 | 1 720 186.00 | | 1 720 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
VI Groupe et associés | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 670.00 | 5 385 670.00 | | 5 385 670.00 |
VW T.V.A. | 486 348.00 | 486 348.00 | | 486 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 743.00 | 3 955 743.00 | | 3 955 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 876.00 | 102 896.00 | | 96 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 367.00 | 42 208.00 | | 24 367.00 |
ST Autres comptes | 2 716 867.00 | 1 732 131.00 | | 2 716 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 856 738.00 | 1 419 458.00 | | 1 856 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 2 165 346.00 | 1 206 887.00 | | 2 165 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 375.00 | 395 675.00 | | 427 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 362.00 | 50 206.00 | | 79 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 238.00 | 153 102.00 | | 176 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 198 045.00 | 2 556 836.00 | | 2 198 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491 879.00 | 1 376 531.00 | | 1 491 879.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 190 696.00 | 4 796 361.00 | | 7 190 696.00 |