| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 944.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 38 545.00 | 1 196.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 121 953.00 | 1 002 459.00 | 119 494.00 | 1 121 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 816.00 | 1 361 904.00 | 119 912.00 | 1 481 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 948.00 | 156 251.00 | 34 698.00 | 190 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 430.00 | 4 137 102.00 | 1 246 328.00 | 5 383 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 176.00 | 1 737.00 | 3 835 439.00 | 3 837 176.00 |
BZ Autres créances | 654 521.00 | | 654 521.00 | 654 521.00 |
CF Disponibilités | 1 371 273.00 | | 1 371 273.00 | 1 371 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 218.00 | 1 737.00 | 5 930 481.00 | 5 932 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 648.00 | 4 138 839.00 | 7 176 809.00 | 11 315 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | -108 793.00 | 107 446.00 | | -108 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 672.00 | -216 239.00 | | 424 672.00 |
DK Provisions réglementées | 69 822.00 | 100 524.00 | | 69 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 391.00 | 2 195 420.00 | | 2 589 391.00 |
DP Provisions pour risques | 455 717.00 | 211 660.00 | | 455 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 325.00 | 200 446.00 | | 167 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 042.00 | 412 106.00 | | 623 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 433.00 | 155 095.00 | | 36 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 050.00 | 132 810.00 | | 121 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 798.00 | 1 052 064.00 | | 1 740 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 232.00 | 1 339 934.00 | | 1 503 232.00 |
EA Autres dettes | 511 399.00 | 485 455.00 | | 511 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 464.00 | 72 517.00 | | 51 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 376.00 | 3 237 875.00 | | 3 964 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 809.00 | 5 845 402.00 | | 7 176 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 093 591.00 | | 11 093 591.00 | 11 093 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 093 591.00 | | 11 093 591.00 | 11 093 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 272 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 599.00 | |
GE Autres charges | | | 27 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 85 001.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 279.00 | 29 206.00 | | 33 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 946.00 | 114 207.00 | | 39 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 74 392.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 402.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | 14 357.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 89 151.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 208.00 | 25 056.00 | | 37 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407 803.00 | 9 825 536.00 | | 11 407 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 983 131.00 | 10 041 775.00 | | 10 983 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 672.00 | -216 239.00 | | 424 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 412.00 | | 19 191.00 | 5 418 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 172.00 | 5 383 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 082.00 | 3 007 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 222.00 | | | 2 368 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 449.00 | | 19 391.00 | 3 042 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | -200.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 343.00 | 165 898.00 | 54 082.00 | 2 447 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 712.00 | 2 833.00 | | 35 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 631.00 | 163 064.00 | 54 082.00 | 2 411 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 524.00 | 2 577.00 | 33 279.00 | 100 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 106.00 | 404 416.00 | 193 480.00 | 412 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 944.00 | | | 1 577 944.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 1 737.00 | 14 352.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 295.00 | 1 737.00 | 14 352.00 | 1 592 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 925.00 | 408 730.00 | 241 111.00 | 2 104 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 153.00 | 207 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 577.00 | 33 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 798.00 | 1 740 798.00 | | 1 740 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 315.00 | 347 315.00 | | 347 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 129.00 | 452 129.00 | | 452 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 099.00 | | | 3 835 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 271 168.00 | | | 271 168.00 |
VC Groupe et associés | 277 166.00 | | | 277 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VI Groupe et associés | 509 005.00 | 509 005.00 | | 509 005.00 |
VP Divers | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 075.00 | 4 505 997.00 | 2 077.00 | 4 508 075.00 |
VW T.V.A. | 598 636.00 | 598 636.00 | | 598 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 326.00 | 3 843 326.00 | | 3 843 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |