| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 943.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 690.00 | 40 242.00 | 2 447.00 | 42 690.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 134 663.00 | 1 100 419.00 | 34 243.00 | 1 134 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 737.00 | 1 483 006.00 | 206 731.00 | 1 689 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 642.00 | 188 100.00 | 9 541.00 | 197 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 703.00 | 4 389 712.00 | 1 223 991.00 | 5 613 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 851.00 | 1 736.00 | 3 817 114.00 | 3 818 851.00 |
BZ Autres créances | 1 820 570.00 | | 1 820 570.00 | 1 820 570.00 |
CF Disponibilités | 543 146.00 | | 543 146.00 | 543 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 216.00 | 1 736.00 | 6 346 479.00 | 6 348 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 920.00 | 4 391 449.00 | 7 570 471.00 | 11 961 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | 68 251.00 | 47 628.00 | | 68 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 686.00 | 320 623.00 | | 137 686.00 |
DK Provisions réglementées | 50 205.00 | 63 839.00 | | 50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 711.00 | 2 632 660.00 | | 2 456 711.00 |
DP Provisions pour risques | 299 717.00 | 299 417.00 | | 299 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 476.00 | 255 936.00 | | 271 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 193.00 | 555 353.00 | | 571 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 92 902.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 631.00 | 130 263.00 | | 97 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 946.00 | 1 930 307.00 | | 1 918 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 515.00 | 1 568 497.00 | | 2 190 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 815.00 | 15 252.00 | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | 241 520.00 | 283 520.00 | | 241 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 690.00 | 65 262.00 | | 80 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 566.00 | 4 086 006.00 | | 4 542 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 471.00 | 7 274 019.00 | | 7 570 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 934.00 | 3 955 743.00 | | 4 444 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 800 768.00 | | 9 800 768.00 | 9 800 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800 768.00 | | 9 800 768.00 | 9 800 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 840.00 | |
GE Autres charges | | | 49 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 166.00 | 22 342.00 | | 27 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 166.00 | 27 759.00 | | 27 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 14 665.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 347.00 | 22 752.00 | | 14 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 779.00 | 38 609.00 | | 14 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 387.00 | -10 850.00 | | 12 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 118 668.00 | | 37 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 945.00 | 12 300 639.00 | | 10 230 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093 259.00 | 11 980 016.00 | | 10 093 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 686.00 | 320 623.00 | | 137 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 862.00 | | 79 584.00 | 5 585 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 743.00 | 5 613 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 743.00 | 3 235 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 222.00 | | 2 949.00 | 2 368 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 189.00 | | 76 635.00 | 3 210 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 008.00 | 114 503.00 | 51 743.00 | 2 749 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 501.00 | | 39 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 267.00 | 114 002.00 | 51 743.00 | 2 709 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 839.00 | 13 531.00 | 27 166.00 | 63 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 353.00 | 174 840.00 | 159 000.00 | 555 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 943.00 | | | 1 577 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 680.00 | | | 1 579 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 873.00 | 188 371.00 | 186 166.00 | 2 198 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 840.00 | 159 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 347.00 | 27 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 946.00 | 1 918 946.00 | | 1 918 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 838.00 | 523 838.00 | | 523 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 636.00 | 692 636.00 | | 692 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 774.00 | 3 816 774.00 | | 3 816 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 214 620.00 | 214 620.00 | | 214 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 572.00 | 1 565 572.00 | | 1 565 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
VP Divers | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 360.00 | 5 644 909.00 | 7 450.00 | 5 652 360.00 |
VW T.V.A. | 932 259.00 | 932 259.00 | | 932 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 934.00 | 4 444 934.00 | | 4 444 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 988.00 | 96 876.00 | | 45 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 375.00 | 24 367.00 | | 72 375.00 |
ST Autres comptes | 2 480 909.00 | 2 716 867.00 | | 2 480 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475 261.00 | 1 856 738.00 | | 1 475 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419 408.00 | 2 165 346.00 | | 1 419 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 720.00 | 427 375.00 | | 210 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 738.00 | 79 362.00 | | 69 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 726.00 | 176 238.00 | | 115 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 096.00 | 2 198 045.00 | | 2 505 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 866.00 | 1 491 879.00 | | 1 334 866.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 658 674.00 | 7 190 696.00 | | 5 658 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |