| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 943.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 690.00 | 41 422.00 | 1 268.00 | 42 690.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 193 564.00 | 1 123 528.00 | 70 036.00 | 1 193 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 383.00 | 1 601 645.00 | 142 738.00 | 1 744 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 609.00 | 172 459.00 | 16 149.00 | 188 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 219.00 | 4 516 999.00 | 1 201 219.00 | 5 718 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 818.00 | | 3 945 818.00 | 3 945 818.00 |
BZ Autres créances | 2 459 932.00 | | 2 459 932.00 | 2 459 932.00 |
CF Disponibilités | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 509.00 | | 6 982 509.00 | 6 982 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 728.00 | 4 516 999.00 | 8 183 728.00 | 12 700 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | 90 034.00 | 75 937.00 | | 90 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 173.00 | 414 096.00 | | 347 173.00 |
DK Provisions réglementées | 51 543.00 | 52 211.00 | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 320.00 | 2 742 814.00 | | 2 689 320.00 |
DP Provisions pour risques | 194 023.00 | 237 217.00 | | 194 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 006.00 | 355 658.00 | | 642 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 029.00 | 592 875.00 | | 836 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 219.00 | 371 676.00 | | 319 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 645.00 | 2 464 519.00 | | 1 751 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 758.00 | 1 899 181.00 | | 1 715 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 1 466.00 | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 609 288.00 | 1 063 214.00 | | 609 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 801.00 | 140 517.00 | | 253 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 379.00 | 5 940 575.00 | | 4 658 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 728.00 | 9 276 265.00 | | 8 183 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 159.00 | 5 568 899.00 | | 4 339 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 264 593.00 | | 12 264 593.00 | 12 264 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 593.00 | | 12 264 593.00 | 12 264 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 541 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 272 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -31 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 5 276.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 313.00 | 9 741.00 | | 10 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | 23 351.00 | | 11 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 470.00 | 135.00 | | 16 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 163.00 | 12 825.00 | | 49 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 634.00 | 12 960.00 | | 65 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 179.00 | 10 391.00 | | -54 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 220.00 | 36 239.00 | | 16 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 582.00 | 111 291.00 | | 76 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 353.00 | 13 366 734.00 | | 12 748 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 180.00 | 12 952 637.00 | | 12 401 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 173.00 | 414 096.00 | | 347 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 503.00 | | 148 911.00 | 5 604 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 195.00 | 5 718 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 195.00 | 3 339 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 171.00 | | | 2 371 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 881.00 | | 148 911.00 | 3 225 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 985.00 | 103 304.00 | 3 233.00 | 2 838 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 832.00 | 589.00 | | 40 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 152.00 | 102 714.00 | 3 233.00 | 2 798 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 211.00 | 9 645.00 | 10 313.00 | 52 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 875.00 | 433 541.00 | 190 387.00 | 592 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 943.00 | | | 1 577 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 943.00 | | | 1 577 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 030.00 | 443 186.00 | 200 700.00 | 2 223 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 023.00 | 190 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 163.00 | 10 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 646.00 | 1 751 646.00 | | 1 751 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 661.00 | 588 661.00 | | 588 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 493.00 | 412 493.00 | | 412 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 819.00 | 3 945 819.00 | | 3 945 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 485.00 | 2 155 485.00 | | 2 155 485.00 |
VI Groupe et associés | 563 603.00 | 563 603.00 | | 563 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 577.00 | 6 411 127.00 | 7 450.00 | 6 418 577.00 |
VW T.V.A. | 662 809.00 | 662 809.00 | | 662 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 159.00 | 4 339 159.00 | | 4 339 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 077.00 | 79 465.00 | | 93 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 321.00 | 61 492.00 | | 18 321.00 |
ST Autres comptes | 3 126 358.00 | 2 971 045.00 | | 3 126 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 797 172.00 | 1 964 891.00 | | 1 797 172.00 |
YT Sous‐traitance | 2 281 050.00 | 2 731 019.00 | | 2 281 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 173.00 | 248 725.00 | | 204 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 465.00 | 57 769.00 | | 38 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 542.00 | 137 234.00 | | 131 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 585 216.00 | 3 148 666.00 | | 3 585 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 122 222.00 | 1 908 569.00 | | 2 122 222.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 427 076.00 | 7 977 174.00 | | 7 427 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |