| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 328 481.00 | 1 577 943.00 | 750 537.00 | 2 328 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 690.00 | 40 832.00 | 1 857.00 | 42 690.00 |
AN Terrains | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
AP Constructions | 1 142 700.00 | 1 113 886.00 | 28 813.00 | 1 142 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 047.00 | 1 520 547.00 | 164 500.00 | 1 685 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 093.00 | 163 718.00 | 21 374.00 | 185 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 503.00 | 4 416 928.00 | 1 187 574.00 | 5 604 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 961.00 | | 4 834 961.00 | 4 834 961.00 |
BZ Autres créances | 2 761 727.00 | | 2 761 727.00 | 2 761 727.00 |
CF Disponibilités | 376 414.00 | | 376 414.00 | 376 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 691.00 | | 8 088 691.00 | 8 088 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 194.00 | 4 416 928.00 | 9 276 265.00 | 13 693 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | 75 937.00 | 68 251.00 | | 75 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 096.00 | 137 686.00 | | 414 096.00 |
DK Provisions réglementées | 52 211.00 | 50 205.00 | | 52 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 814.00 | 2 456 711.00 | | 2 742 814.00 |
DP Provisions pour risques | 237 217.00 | 299 717.00 | | 237 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 658.00 | 271 476.00 | | 355 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 875.00 | 571 193.00 | | 592 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 676.00 | 97 631.00 | | 371 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 519.00 | 1 918 946.00 | | 2 464 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 181.00 | 2 190 515.00 | | 1 899 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 12 815.00 | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 1 063 214.00 | 241 520.00 | | 1 063 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 517.00 | 80 690.00 | | 140 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 575.00 | 4 542 566.00 | | 5 940 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 265.00 | 7 570 471.00 | | 9 276 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 899.00 | 4 444 934.00 | | 5 568 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 045 446.00 | | 13 045 446.00 | 13 045 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 045 446.00 | | 13 045 446.00 | 13 045 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 243 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 182.00 | |
GE Autres charges | | | 43 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 727 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 741.00 | 27 166.00 | | 9 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 351.00 | 27 166.00 | | 23 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 431.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 825.00 | 14 347.00 | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | 14 779.00 | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 391.00 | 12 387.00 | | 10 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 291.00 | 37 898.00 | | 111 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 366 734.00 | 10 230 945.00 | | 13 366 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 637.00 | 10 093 259.00 | | 12 952 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 096.00 | 137 686.00 | | 414 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 703.00 | | 63 860.00 | 5 613 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 061.00 | 5 604 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 061.00 | 3 225 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 171.00 | | | 2 371 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 082.00 | | 63 860.00 | 3 235 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 768.00 | 100 277.00 | 73 061.00 | 2 811 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 242.00 | 589.00 | | 40 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 526.00 | 99 687.00 | 73 061.00 | 2 771 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 205.00 | 11 748.00 | 9 741.00 | 50 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 193.00 | 206 182.00 | 184 500.00 | 571 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 577 943.00 | | | 1 577 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 679.00 | | 1 736.00 | 1 579 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 078.00 | 217 930.00 | 195 978.00 | 2 201 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 182.00 | 186 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 825.00 | 9 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 519.00 | 2 464 519.00 | | 2 464 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 620.00 | 670 620.00 | | 670 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 344.00 | 378 344.00 | | 378 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 961.00 | | | 4 834 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 358 565.00 | | | 358 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 085.00 | | | 2 396 085.00 |
VI Groupe et associés | 950 803.00 | 950 803.00 | | 950 803.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 545.00 | 7 602 095.00 | 7 450.00 | 7 609 545.00 |
VW T.V.A. | 788 451.00 | 788 451.00 | | 788 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 899.00 | 5 568 899.00 | | 5 568 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 465.00 | 45 988.00 | | 79 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 492.00 | 72 375.00 | | 61 492.00 |
ST Autres comptes | 2 971 045.00 | 2 480 909.00 | | 2 971 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 964 891.00 | 1 475 261.00 | | 1 964 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 2 731 019.00 | 1 419 408.00 | | 2 731 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 725.00 | 210 720.00 | | 248 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 769.00 | 69 738.00 | | 57 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 234.00 | 115 726.00 | | 137 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 148 666.00 | 2 505 096.00 | | 3 148 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908 569.00 | 1 334 866.00 | | 1 908 569.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 977 174.00 | 5 658 674.00 | | 7 977 174.00 |