| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 807.00 | 167 549.00 | 15 259.00 | 182 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 26 014.00 | 1 632.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 005.00 | 316 842.00 | 99 163.00 | 416 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 572.00 | 510 405.00 | 425 167.00 | 935 572.00 |
BP En cours de production de services | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 305.00 | 1 450.00 | 1 125 855.00 | 1 127 305.00 |
BZ Autres créances | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CF Disponibilités | 515 885.00 | | 515 885.00 | 515 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 166.00 | 1 450.00 | 1 937 716.00 | 1 939 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 738.00 | 511 855.00 | 2 362 882.00 | 2 874 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 024 972.00 | 692 887.00 | | 1 024 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 737.00 | 332 085.00 | | 398 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 759.00 | 1 042 022.00 | | 1 440 759.00 |
DP Provisions pour risques | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 086.00 | 85 262.00 | | 44 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 268.00 | 407 054.00 | | 83 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 142 065.00 | | 138 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 324.00 | 415 680.00 | | 619 324.00 |
EA Autres dettes | 17 986.00 | 960.00 | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 628.00 | 1 051 022.00 | | 903 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 882.00 | 2 111 540.00 | | 2 362 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 396.00 | 988 573.00 | | 869 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 937.00 | | 2 944 937.00 | 2 944 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 937.00 | | 2 944 937.00 | 2 944 937.00 |
FM Production stockée | | | 86 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 981.00 | 40 503.00 | | 28 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 329.00 | 72 222.00 | | 72 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 80.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 80.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -59.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 139.00 | 75 782.00 | | 176 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 398.00 | 2 813 886.00 | | 3 242 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 662.00 | 2 481 802.00 | | 2 843 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 737.00 | 332 085.00 | | 398 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 565.00 | | | 1 125 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 086.00 | 9 854.00 | 34 232.00 | 44 086.00 |
VI Groupe et associés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VP Divers | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 278.00 | 1 307 278.00 | | 1 307 278.00 |
VW T.V.A. | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 628.00 | 869 396.00 | 34 232.00 | 903 628.00 |