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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 017.00 | 183 852.00 | 7 165.00 | 191 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 27 132.00 | 515.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 402.00 | 358 933.00 | 100 469.00 | 459 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 792.00 | 569 917.00 | 268 875.00 | 838 792.00 |
BP En cours de production de services | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 281.00 | 21 450.00 | 1 291 831.00 | 1 313 281.00 |
BZ Autres créances | 1 874 833.00 | | 1 874 833.00 | 1 874 833.00 |
CF Disponibilités | 493 600.00 | | 493 600.00 | 493 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 417.00 | 21 450.00 | 3 942 967.00 | 3 964 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 209.00 | 591 367.00 | 4 211 842.00 | 4 803 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 941 209.00 | 1 024 972.00 | | 941 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 028.00 | 398 737.00 | | 1 930 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 787.00 | 1 440 759.00 | | 2 972 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 507.00 | 83 268.00 | | 223 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 696.00 | 138 964.00 | | 239 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 082.00 | 619 324.00 | | 773 082.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 17 986.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 055.00 | 903 628.00 | | 1 239 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 842.00 | 2 362 882.00 | | 4 211 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 055.00 | 869 396.00 | | 1 239 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 768.00 | | 3 672 768.00 | 3 672 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 768.00 | | 3 672 768.00 | 3 672 768.00 |
FM Production stockée | | | 35 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 640.00 | 28 981.00 | | 37 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 231.00 | 72 329.00 | | 74 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 61.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 007.00 | 61.00 | | 1 500 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 157.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 101.00 | 157.00 | | 200 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299 907.00 | -97.00 | | 1 299 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 336.00 | 176 139.00 | | 345 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 028.00 | 3 242 398.00 | | 5 345 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 000.00 | 2 843 662.00 | | 3 415 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 028.00 | 398 737.00 | | 1 930 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 572.00 | | 103 764.00 | 935 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 544.00 | 160 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 544.00 | 838 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 807.00 | | 8 210.00 | 182 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 652.00 | | 43 397.00 | 443 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 113.00 | | 52 157.00 | 309 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 405.00 | 59 511.00 | | 510 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 549.00 | 16 304.00 | | 167 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 857.00 | 43 208.00 | | 342 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 696.00 | 239 696.00 | | 239 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 294.00 | 301 294.00 | | 301 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 170.00 | 177 170.00 | | 177 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 541.00 | | | 1 287 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 103.00 | | | 1 816 103.00 |
VI Groupe et associés | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 911.00 | 3 370 911.00 | | 3 370 911.00 |
VW T.V.A. | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 055.00 | 1 239 055.00 | | 1 239 055.00 |