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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620.00 | 30 562.00 | 58.00 | 30 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 712.00 | 461 896.00 | 167 816.00 | 629 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 015.00 | 703 654.00 | 168 361.00 | 872 015.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 998.00 | 15 375.00 | 1 629 623.00 | 1 644 998.00 |
BZ Autres créances | 159 588.00 | | 159 588.00 | 159 588.00 |
CF Disponibilités | 398 971.00 | | 398 971.00 | 398 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 310.00 | 15 375.00 | 2 264 935.00 | 2 280 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 325.00 | 719 029.00 | 2 433 297.00 | 3 152 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 509.00 | 682 787.00 | | 377 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 681.00 | 611 722.00 | | 576 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 189.00 | 1 404 509.00 | | 1 064 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 003.00 | 144 133.00 | | 317 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 699.00 | 340 565.00 | | 355 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 620.00 | 828 111.00 | | 630 620.00 |
EA Autres dettes | 65 786.00 | 160.00 | | 65 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 107.00 | 1 312 968.00 | | 1 369 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 297.00 | 2 717 477.00 | | 2 433 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 107.00 | 1 312 968.00 | | 1 369 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 880.00 | | 4 338 880.00 | 4 338 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 880.00 | | 4 338 880.00 | 4 338 880.00 |
FM Production stockée | | | -276 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 24 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 176.00 | 31 695.00 | | 66 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 744.00 | 73 566.00 | | 13 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 96.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 96.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 137.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 137.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -42.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 585.00 | 279 404.00 | | 213 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 884.00 | 4 005 064.00 | | 4 204 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 203.00 | 3 393 343.00 | | 3 628 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 681.00 | 611 722.00 | | 576 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 699.00 | 355 699.00 | | 355 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 413.00 | 167 413.00 | | 167 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 012.00 | 1 617 012.00 | | 1 617 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VB T. V. A. | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VC Groupe et associés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VI Groupe et associés | 317 003.00 | 317 003.00 | | 317 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 827.00 | 1 881 827.00 | | 1 881 827.00 |
VW T.V.A. | 312 912.00 | 312 912.00 | | 312 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 107.00 | 1 369 107.00 | | 1 369 107.00 |