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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 269.00 | 30 743.00 | 3 526.00 | 34 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 491.00 | 358 366.00 | 171 125.00 | 529 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 565.00 | | 268 565.00 | 268 565.00 |
BF Prêts | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 436.00 | 539 863.00 | 689 573.00 | 1 229 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 883.00 | 3 329.00 | 2 557 554.00 | 2 560 883.00 |
BZ Autres créances | 344 017.00 | | 344 017.00 | 344 017.00 |
CF Disponibilités | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 186.00 | 3 329.00 | 3 322 858.00 | 3 326 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 622.00 | 543 192.00 | 4 012 431.00 | 4 555 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 922.00 | | | 499 922.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 237.00 | 154 189.00 | | 158 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 710.00 | 554 047.00 | | 614 710.00 |
DL TOTAL (I) | 882 947.00 | 818 237.00 | | 882 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 869.00 | 290 156.00 | | 230 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 296 999.00 | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 144.00 | 764 242.00 | | 2 002 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 817.00 | 873 829.00 | | 862 817.00 |
EA Autres dettes | 26 161.00 | 15 851.00 | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 484.00 | 2 241 077.00 | | 3 129 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 431.00 | 3 059 314.00 | | 4 012 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 288.00 | 2 010 208.00 | | 2 958 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 936 894.00 | | 6 936 894.00 | 6 936 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 894.00 | | 6 936 894.00 | 6 936 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 178.00 | 3 116.00 | | 36 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | 124.00 | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | 124.00 | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 370.00 | 1 513.00 | | 11 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 415.00 | 1 513.00 | | 11 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -1 389.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 184.00 | 211 592.00 | | 232 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 819.00 | 4 513 474.00 | | 6 999 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 109.00 | 3 959 426.00 | | 6 385 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 710.00 | 554 047.00 | | 614 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 734.00 | | 138 950.00 | 1 399 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 287.00 | 514 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 248.00 | 1 229 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 442.00 | 150 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 519.00 | 563 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 871.00 | | 68 409.00 | 684 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 667.00 | | 70 542.00 | 503 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 866.00 | 42 913.00 | 249 917.00 | 746 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 196.00 | | 60 442.00 | 211 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 670.00 | 42 913.00 | 189 474.00 | 535 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 144.00 | 2 002 144.00 | | 2 002 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 562.00 | 214 562.00 | | 214 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 565.00 | 268 565.00 | | 268 565.00 |
UP Prêts | 230 869.00 | 230 869.00 | | 230 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 694.00 | 2 553 694.00 | | 2 553 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 325 538.00 | 325 538.00 | | 325 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 869.00 | 59 673.00 | 171 196.00 | 230 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 652.00 | 3 471 652.00 | | 3 471 652.00 |
VW T.V.A. | 447 314.00 | 447 314.00 | | 447 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 484.00 | 2 958 288.00 | 171 196.00 | 3 129 484.00 |