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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 248.00 | 23 452.00 | 2 796.00 | 26 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 425.00 | 340 531.00 | 264 894.00 | 605 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 085.00 | | 334 085.00 | 334 085.00 |
BF Prêts | 171 196.00 | | 171 196.00 | 171 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 440.00 | 363 982.00 | 788 458.00 | 1 152 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 774.00 | 15 674.00 | 2 923 100.00 | 2 938 774.00 |
BZ Autres créances | 437 797.00 | | 437 797.00 | 437 797.00 |
CF Disponibilités | 847 768.00 | | 847 768.00 | 847 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 951.00 | 15 674.00 | 4 306 277.00 | 4 321 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 391.00 | 379 656.00 | 5 094 735.00 | 5 474 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 768.00 | | | 505 768.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 947.00 | 158 237.00 | | 142 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 606.00 | 614 710.00 | | 814 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 552.00 | 882 947.00 | | 1 067 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 196.00 | 230 869.00 | | 171 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | 7 493.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 588.00 | 2 002 144.00 | | 2 599 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 396.00 | 862 817.00 | | 1 062 396.00 |
EA Autres dettes | 185 887.00 | 26 161.00 | | 185 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 183.00 | 3 129 484.00 | | 4 027 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 735.00 | 4 012 431.00 | | 5 094 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 183.00 | 2 958 288.00 | | 4 027 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 436.00 | | 211 799.00 | 1 229 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 673.00 | 520 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 795.00 | 1 152 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 368.00 | 631 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 760.00 | | 146 280.00 | 563 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 922.00 | | 65 519.00 | 514 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 863.00 | 52 101.00 | 227 982.00 | 539 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 109.00 | 52 101.00 | 77 228.00 | 389 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 588.00 | 2 599 588.00 | | 2 599 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 398.00 | 259 398.00 | | 259 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 218.00 | 210 218.00 | | 210 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 887.00 | 185 887.00 | | 185 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
UP Prêts | 171 196.00 | 60 062.00 | 111 134.00 | 171 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 557.00 | 2 902 557.00 | | 2 902 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VB T. V. A. | 422 747.00 | 422 747.00 | | 422 747.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 196.00 | 60 062.00 | 111 134.00 | 171 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 951.00 | 3 868 817.00 | 111 134.00 | 3 979 951.00 |
VW T.V.A. | 519 364.00 | 519 364.00 | | 519 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 183.00 | 3 916 049.00 | 111 134.00 | 4 027 183.00 |