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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 017.00 | 192 067.00 | 12 950.00 | 205 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 945.00 | 401 645.00 | 194 300.00 | 595 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 742.00 | | 150 742.00 | 150 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 837.00 | 621 359.00 | 368 479.00 | 989 837.00 |
BP En cours de production de services | 266 679.00 | | 266 679.00 | 266 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 055.00 | 30 798.00 | 1 030 257.00 | 1 061 055.00 |
BZ Autres créances | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CF Disponibilités | 907 052.00 | | 907 052.00 | 907 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 796.00 | 30 798.00 | 2 348 998.00 | 2 379 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 634.00 | 652 157.00 | 2 717 477.00 | 3 369 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 550.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 787.00 | 941 209.00 | | 682 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 722.00 | 1 930 028.00 | | 611 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 509.00 | 2 972 787.00 | | 1 404 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 133.00 | 223 507.00 | | 144 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 565.00 | 239 696.00 | | 340 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 111.00 | 773 082.00 | | 828 111.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 770.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 968.00 | 1 239 055.00 | | 1 312 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 477.00 | 4 211 842.00 | | 2 717 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 968.00 | 1 239 055.00 | | 1 312 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 924.00 | | 3 954 924.00 | 3 954 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 924.00 | | 3 954 924.00 | 3 954 924.00 |
FM Production stockée | | | 16 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 695.00 | 37 640.00 | | 31 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 566.00 | 74 231.00 | | 73 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 7.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 1 500 007.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 101.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 200 101.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 299 907.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 404.00 | 345 336.00 | | 279 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 064.00 | 5 345 028.00 | | 4 005 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 343.00 | 3 415 000.00 | | 3 393 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 722.00 | 1 930 028.00 | | 611 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 792.00 | | 152 846.00 | 838 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 161 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 989 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 017.00 | | 14 000.00 | 191 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 048.00 | | 136 543.00 | 487 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 726.00 | | 2 303.00 | 160 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 917.00 | 51 442.00 | | 569 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 852.00 | 8 215.00 | | 183 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 064.00 | 43 227.00 | | 386 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 565.00 | 340 565.00 | | 340 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 460.00 | 362 460.00 | | 362 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 520.00 | 186 520.00 | | 186 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 978.00 | | | 1 017 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VI Groupe et associés | 144 133.00 | 144 133.00 | | 144 133.00 |
VP Divers | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 295.00 | 1 357 295.00 | | 1 357 295.00 |
VW T.V.A. | 259 859.00 | 259 859.00 | | 259 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 968.00 | 1 312 968.00 | | 1 312 968.00 |