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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 251.00 | 505 051.00 | 149 200.00 | 654 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 024.00 | | 198 024.00 | 198 024.00 |
BF Prêts | 290 156.00 | | 290 156.00 | 290 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 734.00 | 746 866.00 | 652 867.00 | 1 399 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 629.00 | 19 766.00 | 1 987 862.00 | 2 007 629.00 |
BZ Autres créances | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CF Disponibilités | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 213.00 | 19 766.00 | 2 406 446.00 | 2 426 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 947.00 | 766 633.00 | 3 059 314.00 | 3 825 947.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 189.00 | 377 509.00 | | 154 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 047.00 | 576 681.00 | | 554 047.00 |
DL TOTAL (I) | 818 237.00 | 1 064 189.00 | | 818 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 156.00 | | | 290 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 999.00 | 317 003.00 | | 296 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 242.00 | 355 699.00 | | 764 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 829.00 | 630 620.00 | | 873 829.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 65 786.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 077.00 | 1 369 107.00 | | 2 241 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 314.00 | 2 433 297.00 | | 3 059 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 208.00 | 1 369 107.00 | | 2 010 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503 004.00 | | 4 503 004.00 | 4 503 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 004.00 | | 4 503 004.00 | 4 503 004.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 66 176.00 | | 3 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 744.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 83.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 83.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 900.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 1 900.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -1 817.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 592.00 | 213 585.00 | | 211 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 474.00 | 4 204 884.00 | | 4 513 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 426.00 | 3 628 203.00 | | 3 959 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 047.00 | 576 681.00 | | 554 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 015.00 | | 539 251.00 | 872 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 844.00 | 503 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 1 399 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 684 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 332.00 | | 26 227.00 | 660 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 513 024.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 654.00 | 43 213.00 | | 703 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 457.00 | 43 213.00 | | 492 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 242.00 | 764 242.00 | | 764 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |
UP Prêts | 290 156.00 | 290 156.00 | | 290 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 564.00 | 1 978 564.00 | | 1 978 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VB T. V. A. | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 156.00 | 59 287.00 | 230 869.00 | 290 156.00 |
VI Groupe et associés | 296 999.00 | 296 999.00 | | 296 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 533.00 | 2 689 533.00 | | 2 689 533.00 |
VW T.V.A. | 358 398.00 | 358 398.00 | | 358 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 077.00 | 2 010 208.00 | 230 869.00 | 2 241 077.00 |