|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 4 387.00 | 72 117.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 583 226.00 | 1 130 918.00 | 452 308.00 | 1 583 226.00 |
AP Constructions | 1 623 302.00 | 1 167 467.00 | 455 835.00 | 1 623 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 733.00 | 283 952.00 | 106 781.00 | 390 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 474.00 | 176 354.00 | 304 120.00 | 480 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 428.00 | 2 763 077.00 | 1 921 351.00 | 4 684 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 375 479.00 | | 1 375 479.00 | 1 375 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 012.00 | | 1 596 012.00 | 1 596 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 441.00 | 2 763 077.00 | 3 517 363.00 | 6 280 441.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 2 395 936.00 | 2 082 951.00 | | 2 395 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 088.00 | 312 985.00 | | 254 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 372.00 | 2 506 283.00 | | 2 760 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 66 495.00 | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 235.00 | 148 725.00 | | 94 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 992.00 | 215 219.00 | | 756 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 363.00 | 2 721 503.00 | | 3 517 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 495.00 | 215 219.00 | | 239 495.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 061.00 | | 1 636 061.00 | 1 636 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 061.00 | | 1 636 061.00 | 1 636 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 637.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 602.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 330 800.00 | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 134.00 | 380 257.00 | | 135 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 81 949.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | 36 275.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 118 224.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 419.00 | 262 033.00 | | 131 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 968.00 | 143 927.00 | | 112 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 368.00 | 1 949 032.00 | | 1 784 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 280.00 | 1 636 047.00 | | 1 530 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 088.00 | 312 985.00 | | 254 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 283.00 | 479 555.00 | | 465 283.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 956.00 | | 586 026.00 | 4 148 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 554.00 | 4 684 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 554.00 | 4 089 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 942.00 | | 586 026.00 | 3 553 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 006.00 | 144 994.00 | 46 922.00 | 2 665 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 1 143.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 762.00 | 143 851.00 | 46 922.00 | 2 661 762.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 337.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
UX Autres créances clients | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 82 503.00 | 340 626.00 | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 718.00 | 214 534.00 | 184.00 | 214 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 992.00 | 239 495.00 | 340 626.00 | 756 992.00 |