| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 7 902.00 | 68 602.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 589 493.00 | 1 141 690.00 | 447 803.00 | 1 589 493.00 |
AP Constructions | 1 644 785.00 | 1 412 639.00 | 232 147.00 | 1 644 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 693.00 | 364 840.00 | 34 853.00 | 399 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 241.00 | 327 707.00 | 160 534.00 | 488 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 227.00 | 3 254 778.00 | 1 462 449.00 | 4 717 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 816 006.00 | | 1 816 006.00 | 1 816 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 004.00 | | 2 144 004.00 | 2 144 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 231.00 | 3 254 778.00 | 3 606 454.00 | 6 861 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 1 870 549.00 | 1 870 549.00 | | 1 870 549.00 |
DH Report à nouveau | 457 539.00 | | | 457 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 479.00 | 457 539.00 | | 332 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 914.00 | 2 438 435.00 | | 2 770 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 333.00 | 349 333.00 | | 349 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 2 132.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 298.00 | 180 046.00 | | 426 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 107 879.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 539.00 | 639 390.00 | | 835 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 454.00 | 3 077 825.00 | | 3 606 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 545.00 | 375 744.00 | | 568 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 492.00 | | 1 394 492.00 | 1 394 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 492.00 | | 1 394 492.00 | 1 394 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 991.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 918.00 | 6 307.00 | | 4 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | 22 681.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 800.00 | 174 020.00 | | 292 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 566.00 | 196 701.00 | | 294 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 26.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | 5 809.00 | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182.00 | 5 835.00 | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 384.00 | 190 867.00 | | 274 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 853.00 | 188 531.00 | | 128 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 555.00 | 2 136 991.00 | | 1 700 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 076.00 | 1 679 452.00 | | 1 368 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 479.00 | 457 539.00 | | 332 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 861.00 | 488 266.00 | | 465 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 283.00 | | 25 968.00 | 4 747 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 025.00 | 4 717 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 025.00 | 4 122 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 269.00 | | 25 968.00 | 4 152 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 911.00 | 121 991.00 | 36 125.00 | 3 168 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 86.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 095.00 | 121 905.00 | 36 125.00 | 3 161 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 298.00 | 426 298.00 | | 426 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 333.00 | 82 339.00 | 266 994.00 | 349 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 118.00 | 260 118.00 | | 260 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 107.00 | 322 107.00 | | 322 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 539.00 | 568 545.00 | 266 994.00 | 835 539.00 |