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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 7 902.00 | 68 602.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 591 026.00 | 1 144 773.00 | 446 253.00 | 1 591 026.00 |
AP Constructions | 1 656 087.00 | 1 446 989.00 | 209 098.00 | 1 656 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 908.00 | 377 880.00 | 22 028.00 | 399 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 859.00 | 368 814.00 | 127 045.00 | 495 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 895.00 | 3 346 358.00 | 1 391 538.00 | 4 737 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 2 515 868.00 | | 2 515 868.00 | 2 515 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 513.00 | | 233 513.00 | 233 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 419.00 | | 2 808 419.00 | 2 808 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 314.00 | 3 346 358.00 | 4 199 956.00 | 7 546 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 1 870 549.00 | 1 870 549.00 | | 1 870 549.00 |
DH Report à nouveau | 790 018.00 | 457 539.00 | | 790 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 969.00 | 332 479.00 | | 546 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 884.00 | 2 770 914.00 | | 3 317 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 1 546.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 994.00 | 349 333.00 | | 266 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 6 608.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 292.00 | 426 298.00 | | 524 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | 50 504.00 | | 41 041.00 |
EA Autres dettes | 47 946.00 | 1 251.00 | | 47 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 073.00 | 835 539.00 | | 882 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 956.00 | 3 606 454.00 | | 4 199 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 956.00 | 568 545.00 | | 702 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 554.00 | | 1 680 554.00 | 1 680 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 554.00 | | 1 680 554.00 | 1 680 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 826.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | 2 982.00 | | 362.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 901.00 | 4 918.00 | | 5 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 120.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 766.00 | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 800.00 | 292 800.00 | | 120 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 882.00 | 294 566.00 | | 121 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 282.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | 19 900.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 20 182.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 644.00 | 274 384.00 | | 117 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 577.00 | 128 853.00 | | 129 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 400.00 | 1 700 555.00 | | 2 025 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 431.00 | 1 368 076.00 | | 1 478 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 969.00 | 332 479.00 | | 546 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445 234.00 | 465 861.00 | | 445 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 227.00 | | 31 842.00 | 4 717 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 4 737 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 4 142 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 212.00 | | 31 842.00 | 4 122 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 778.00 | 99 826.00 | 8 246.00 | 3 254 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 876.00 | 99 826.00 | 8 246.00 | 3 246 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 292.00 | 524 292.00 | | 524 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 994.00 | 87 877.00 | 179 117.00 | 266 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 660.00 | 286 660.00 | | 286 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 073.00 | 702 956.00 | 179 117.00 | 882 073.00 |