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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 6 673.00 | 69 831.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 586 372.00 | 1 135 945.00 | 450 427.00 | 1 586 372.00 |
AP Constructions | 1 626 823.00 | 1 314 038.00 | 312 784.00 | 1 626 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847.00 | 327 560.00 | 67 287.00 | 394 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 545.00 | 252 996.00 | 254 549.00 | 507 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 601.00 | 3 037 212.00 | 1 673 389.00 | 4 710 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 502 650.00 | | 1 502 650.00 | 1 502 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 874.00 | | 1 727 874.00 | 1 727 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 475.00 | 3 037 212.00 | 3 401 263.00 | 6 438 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 2 366 842.00 | 2 650 025.00 | | 2 366 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 707.00 | 216 817.00 | | 303 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 896.00 | 2 977 189.00 | | 2 780 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 945.00 | 517 496.00 | | 433 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 3 158.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 76 945.00 | | 56 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 209.00 | 84 061.00 | | 127 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 367.00 | 681 661.00 | | 620 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 263.00 | 3 658 850.00 | | 3 401 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 034.00 | 247 716.00 | | 271 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 900.00 | | 1 874 900.00 | 1 874 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 900.00 | | 1 874 900.00 | 1 874 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 022.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 1 206.00 | | 120.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 959.00 | 5 459.00 | | 5 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 42.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 1.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 31 167.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 535.00 | 31 167.00 | | 35 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 151.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 557.00 | 24 217.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 24 368.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 124.00 | 6 799.00 | | 30 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 722.00 | 104 689.00 | | 142 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 340.00 | 1 871 089.00 | | 1 917 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 634.00 | 1 654 272.00 | | 1 613 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 707.00 | 216 817.00 | | 303 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514 501.00 | 513 565.00 | | 514 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 347.00 | | 27 492.00 | 4 692 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 237.00 | 4 710 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 237.00 | 4 115 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 332.00 | | 27 492.00 | 4 097 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 871.00 | 151 022.00 | 4 680.00 | 2 890 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 1 143.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 341.00 | 149 879.00 | 4 680.00 | 2 885 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 945.00 | 84 612.00 | 349 333.00 | 433 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
VP Divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 367.00 | 271 034.00 | 349 333.00 | 620 367.00 |