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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 7 902.00 | 68 602.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 591 026.00 | 1 147 893.00 | 443 133.00 | 1 591 026.00 |
AP Constructions | 1 656 087.00 | 1 476 005.00 | 180 082.00 | 1 656 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 493.00 | 385 582.00 | 16 911.00 | 402 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 836.00 | 403 021.00 | 130 815.00 | 533 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 456.00 | 3 420 402.00 | 1 379 054.00 | 4 799 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BZ Autres créances | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 2 909 153.00 | | 2 909 153.00 | 2 909 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 026.00 | | 3 242 026.00 | 3 242 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 482.00 | 3 420 402.00 | 4 621 080.00 | 8 041 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 1 870 549.00 | 1 870 549.00 | | 1 870 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 988.00 | 790 018.00 | | 1 336 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 761.00 | 546 969.00 | | 431 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 383.00 | 3 317 884.00 | | 3 752 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 117.00 | 266 994.00 | | 179 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 629.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 202.00 | 524 292.00 | | 601 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | 41 041.00 | | 73 448.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 47 946.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 697.00 | 882 073.00 | | 868 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 080.00 | 4 199 956.00 | | 4 621 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 574.00 | 702 956.00 | | 778 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 526.00 | | 2 065 526.00 | 2 065 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 526.00 | | 2 065 526.00 | 2 065 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 362.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 557.00 | 5 901.00 | | 6 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | 134.00 | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 514.00 | 1 082.00 | | 27 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 704.00 | 120 800.00 | | 147 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 218.00 | 121 882.00 | | 175 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 310.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | 2 928.00 | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 4 238.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 651.00 | 117 644.00 | | 165 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 529.00 | 129 577.00 | | 154 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 027.00 | 2 025 400.00 | | 2 258 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 266.00 | 1 478 431.00 | | 1 826 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 761.00 | 546 969.00 | | 431 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 350.00 | 445 234.00 | | 363 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 895.00 | | 80 547.00 | 4 737 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 984.00 | 4 799 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 984.00 | 4 204 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 881.00 | | 80 547.00 | 4 142 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 358.00 | 83 630.00 | 9 586.00 | 3 346 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 456.00 | 83 630.00 | 9 586.00 | 3 338 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 202.00 | 601 202.00 | | 601 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 117.00 | 88 993.00 | 90 124.00 | 179 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 779.00 | 215 779.00 | | 215 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 982.00 | 326 982.00 | | 326 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 697.00 | 778 574.00 | 90 124.00 | 868 697.00 |