| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 7 816.00 | 68 688.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 588 053.00 | 1 138 716.00 | 449 337.00 | 1 588 053.00 |
AP Constructions | 1 644 785.00 | 1 367 992.00 | 276 794.00 | 1 644 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 303.00 | 347 400.00 | 48 903.00 | 396 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 127.00 | 306 988.00 | 216 139.00 | 523 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 283.00 | 3 168 911.00 | 1 578 372.00 | 4 747 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 253 773.00 | | 1 253 773.00 | 1 253 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 522.00 | | 217 522.00 | 217 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 452.00 | | 1 499 452.00 | 1 499 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 736.00 | 3 168 911.00 | 3 077 825.00 | 6 246 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 1 870 549.00 | 2 366 842.00 | | 1 870 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 539.00 | 303 707.00 | | 457 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 435.00 | 2 780 896.00 | | 2 438 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 333.00 | 433 945.00 | | 349 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 2 648.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 046.00 | 56 565.00 | | 180 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 879.00 | 127 209.00 | | 107 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 390.00 | 620 367.00 | | 639 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 825.00 | 3 401 263.00 | | 3 077 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 744.00 | 271 034.00 | | 375 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 738.00 | | 1 932 738.00 | 1 932 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 738.00 | | 1 932 738.00 | 1 932 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 894.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 307.00 | 5 959.00 | | 6 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 97.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 681.00 | 535.00 | | 22 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 020.00 | 35 000.00 | | 174 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 701.00 | 35 535.00 | | 196 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 854.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | 4 557.00 | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | 5 412.00 | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 867.00 | 30 124.00 | | 190 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 531.00 | 142 722.00 | | 188 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 991.00 | 1 917 340.00 | | 2 136 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 452.00 | 1 613 634.00 | | 1 679 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 539.00 | 303 707.00 | | 457 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 266.00 | 514 501.00 | | 488 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 601.00 | | 45 686.00 | 4 710 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 4 747 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 005.00 | 4 152 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 587.00 | | 45 686.00 | 4 115 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 212.00 | 134 894.00 | 3 195.00 | 3 037 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 1 143.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 540.00 | 133 751.00 | 3 195.00 | 3 030 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 333.00 | 85 687.00 | 263 646.00 | 349 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 522.00 | 217 522.00 | | 217 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 390.00 | 375 744.00 | 263 646.00 | 639 390.00 |