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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 5 530.00 | 70 974.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 1 586 372.00 | 1 133 362.00 | 453 010.00 | 1 586 372.00 |
AP Constructions | 1 626 487.00 | 1 251 306.00 | 375 181.00 | 1 626 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 820.00 | 303 302.00 | 82 518.00 | 385 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 654.00 | 197 372.00 | 301 282.00 | 498 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 347.00 | 2 890 871.00 | 1 801 476.00 | 4 692 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 643 573.00 | | 1 643 573.00 | 1 643 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 375.00 | | 1 857 375.00 | 1 857 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 721.00 | 2 890 871.00 | 3 658 850.00 | 6 549 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DG Autres réserves | 2 650 025.00 | 2 395 936.00 | | 2 650 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 817.00 | 254 088.00 | | 216 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 189.00 | 2 760 372.00 | | 2 977 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 496.00 | 600 000.00 | | 517 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 2 589.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 60 168.00 | | 76 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 061.00 | 94 235.00 | | 84 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 661.00 | 756 992.00 | | 681 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 850.00 | 3 517 363.00 | | 3 658 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 716.00 | 239 495.00 | | 247 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 593.00 | | 1 831 593.00 | 1 831 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 593.00 | | 1 831 593.00 | 1 831 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 065.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 315.00 | | 1 206.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 459.00 | 5 300.00 | | 5 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 167.00 | 135 000.00 | | 31 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 167.00 | 135 134.00 | | 31 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 83.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 217.00 | 3 631.00 | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 368.00 | 3 715.00 | | 24 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 799.00 | 131 419.00 | | 6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 689.00 | 112 968.00 | | 104 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 089.00 | 1 784 368.00 | | 1 871 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 272.00 | 1 530 280.00 | | 1 654 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 817.00 | 254 088.00 | | 216 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 565.00 | 465 283.00 | | 513 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 428.00 | | 79 407.00 | 4 684 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 414.00 | | 79 407.00 | 4 089 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 077.00 | 175 065.00 | 47 271.00 | 2 763 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 1 143.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 691.00 | 173 922.00 | 47 271.00 | 2 758 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 496.00 | 83 551.00 | 344 952.00 | 517 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VP Divers | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 661.00 | 247 716.00 | 344 952.00 | 681 661.00 |