| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 570.00 | 4 030.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 480.00 | 11 251.00 | 15 229.00 | 26 480.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 237 616.00 | 147 567.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 497.00 | 273 371.00 | 42 126.00 | 315 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 064.00 | 294 959.00 | 151 104.00 | 446 064.00 |
BF Prêts | 141 330.00 | | 141 330.00 | 141 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 289.00 | 834 979.00 | 796 309.00 | 1 631 289.00 |
BT Marchandises | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 645.00 | | 469 645.00 | 469 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 018.00 | 187 339.00 | 2 026 679.00 | 2 214 018.00 |
BZ Autres créances | 508 413.00 | | 508 413.00 | 508 413.00 |
CF Disponibilités | 402 604.00 | | 402 604.00 | 402 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 448.00 | | 468 448.00 | 468 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 830.00 | 187 339.00 | 3 977 491.00 | 4 164 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 119.00 | 1 022 318.00 | 4 773 800.00 | 5 796 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 038 300.00 | 4 038 300.00 | | 4 038 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -4 827 765.00 | -4 706 940.00 | | -4 827 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 082.00 | -120 825.00 | | -140 082.00 |
DL TOTAL (I) | 314 651.00 | 454 733.00 | | 314 651.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 285 274.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 285 274.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 325.00 | 54 613.00 | | 32 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 002.00 | 197.00 | | 265 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 702.00 | 697 192.00 | | 676 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 534.00 | 1 616 739.00 | | 1 678 534.00 |
EA Autres dettes | 1 114 869.00 | 312 882.00 | | 1 114 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 717.00 | 164 955.00 | | 566 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 150.00 | 2 846 580.00 | | 4 334 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 800.00 | 3 586 586.00 | | 4 773 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 698.00 | | 315 698.00 | 315 698.00 |
FG Production vendue services | 5 255 150.00 | | 5 255 150.00 | 5 255 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 847.00 | | 5 570 847.00 | 5 570 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 181.00 | |
GE Autres charges | | | 46 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 772.00 | 352 961.00 | | 240 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 100.00 | 28 886.00 | | 32 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 379.00 | 3 750.00 | | 75 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 274.00 | 25 000.00 | | 180 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 753.00 | 57 636.00 | | 287 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 438.00 | 63 684.00 | | 319 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 180 274.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 438.00 | 243 958.00 | | 389 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 684.00 | -186 322.00 | | -101 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 270.00 | 6 059 738.00 | | 7 135 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 352.00 | 6 180 562.00 | | 7 275 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 082.00 | -120 825.00 | | -140 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 235.00 | | 157 159.00 | 1 327 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 213.00 | | 4 600.00 | 17 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 801.00 | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 801.00 | 1 432 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 140.00 | | 64 340.00 | 190 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 870.00 | | 86 874.00 | 1 059 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 012.00 | | 1 345.00 | 60 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 296.00 | 101 683.00 | | 733 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 517.00 | 2 266.00 | | 15 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 9 318.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 846.00 | 90 100.00 | | 715 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 158.00 | 56 625.00 | | 105 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 158.00 | 56 625.00 | | 105 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 158.00 | 56 625.00 | | 105 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 702.00 | 676 702.00 | | 676 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 151.00 | 591 151.00 | | 591 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 869.00 | 1 114 869.00 | | 1 114 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 717.00 | 566 717.00 | | 566 717.00 |
UP Prêts | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 510.00 | | | 1 991 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 265 002.00 | 265 002.00 | | 265 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VP Divers | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 570.00 | | | 306 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 448.00 | | | 468 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 130.00 | 3 190 878.00 | 208 252.00 | 3 399 130.00 |
VW T.V.A. | 847 608.00 | 847 608.00 | | 847 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 150.00 | 4 334 150.00 | | 4 334 150.00 |