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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 2 059.00 | 2 541.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 950.00 | 20 313.00 | 6 637.00 | 26 950.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 255 094.00 | 130 090.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 079.00 | 301 752.00 | 14 328.00 | 316 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 855.00 | 356 906.00 | 319 949.00 | 676 855.00 |
AX Avances et acomptes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BF Prêts | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 549.00 | 952 767.00 | 1 000 782.00 | 1 953 549.00 |
BT Marchandises | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 342.00 | | 607 342.00 | 607 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 978.00 | 365 623.00 | 2 528 355.00 | 2 893 978.00 |
BZ Autres créances | 700 349.00 | | 700 349.00 | 700 349.00 |
CF Disponibilités | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 954.00 | | 478 954.00 | 478 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 798.00 | 365 623.00 | 4 391 174.00 | 4 756 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 347.00 | 1 318 391.00 | 5 391 956.00 | 6 710 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 213.00 | 16 643.00 | 570.00 | 17 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588 290.00 | 4 038 300.00 | | 4 588 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -4 967 847.00 | -4 827 765.00 | | -4 967 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 346.00 | -140 082.00 | | -210 346.00 |
DL TOTAL (I) | 654 295.00 | 314 651.00 | | 654 295.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 125 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 125 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 126.00 | 32 325.00 | | 93 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 265 002.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 406.00 | 676 702.00 | | 1 017 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 174.00 | 1 678 534.00 | | 2 096 174.00 |
EA Autres dettes | 744 033.00 | 1 114 869.00 | | 744 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 478.00 | 566 717.00 | | 638 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 661.00 | 4 334 150.00 | | 4 632 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 956.00 | 4 773 800.00 | | 5 391 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 231.00 | 4 334 150.00 | | 4 589 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 077.00 | 5 003.00 | | 90 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 144.00 | | 318 144.00 | 318 144.00 |
FG Production vendue services | 5 558 618.00 | | 5 558 618.00 | 5 558 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 762.00 | | 5 876 762.00 | 5 876 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 285.00 | |
GE Autres charges | | | 63 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 152.00 | 240 772.00 | | 343 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 529.00 | 32 100.00 | | 68 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 586.00 | 75 379.00 | | 84 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 180 274.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 115.00 | 287 753.00 | | 173 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 508.00 | 319 438.00 | | 64 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 508.00 | 389 438.00 | | 64 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 607.00 | -101 684.00 | | 108 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 647.00 | 7 135 270.00 | | 6 989 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 993.00 | 7 275 352.00 | | 7 199 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 346.00 | -140 082.00 | | -210 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 289.00 | | 337 419.00 | 1 631 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 689.00 | 190 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 1 953 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 1 486 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 480.00 | | 470.00 | 254 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 744.00 | | 339 844.00 | 1 146 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 252.00 | | -2 895.00 | 208 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 979.00 | 117 788.00 | | 834 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 783.00 | 920.00 | | 17 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 9 062.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 946.00 | 107 806.00 | | 805 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 20 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 339.00 | 178 285.00 | | 187 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 339.00 | 178 285.00 | | 187 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 339.00 | 178 285.00 | 20 000.00 | 312 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 406.00 | 1 017 406.00 | | 1 017 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 928.00 | 726 928.00 | | 726 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 033.00 | 744 033.00 | | 744 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 478.00 | 638 478.00 | | 638 478.00 |
UP Prêts | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 551.00 | | | 2 457 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 427.00 | | | 436 427.00 |
VB T. V. A. | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VP Divers | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 954.00 | | | 478 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 950.00 | 4 073 282.00 | 190 668.00 | 4 263 950.00 |
VW T.V.A. | 1 172 301.00 | 1 172 301.00 | | 1 172 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 231.00 | 4 589 231.00 | | 4 589 231.00 |