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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 2 410.00 | 2 190.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 950.00 | 26 710.00 | 240.00 | 26 950.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 269 195.00 | 115 988.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 149.00 | 315 721.00 | 6 428.00 | 322 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 519.00 | 389 898.00 | 266 621.00 | 656 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 261.00 | 1 021 859.00 | 781 401.00 | 1 803 261.00 |
BT Marchandises | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 102.00 | | 597 102.00 | 597 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 431.00 | 395 239.00 | 2 338 193.00 | 2 733 431.00 |
BZ Autres créances | 716 638.00 | | 716 638.00 | 716 638.00 |
CF Disponibilités | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 533.00 | | 452 533.00 | 452 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 658.00 | 395 239.00 | 4 449 420.00 | 4 844 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 919.00 | 1 417 098.00 | 5 230 821.00 | 6 647 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 693.00 | 17 925.00 | 3 768.00 | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588 290.00 | 4 588 290.00 | | 4 588 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -5 178 193.00 | -4 967 847.00 | | -5 178 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 508.00 | -210 346.00 | | -239 508.00 |
DL TOTAL (I) | 414 787.00 | 654 295.00 | | 414 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 969.00 | 93 126.00 | | 75 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 562.00 | 12.00 | | 398 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 889.00 | 43 430.00 | | 53 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 327.00 | 1 017 406.00 | | 1 013 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 503.00 | 2 096 174.00 | | 2 383 503.00 |
EA Autres dettes | 291 762.00 | 744 033.00 | | 291 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 022.00 | 638 478.00 | | 599 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 034.00 | 4 632 661.00 | | 4 816 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 821.00 | 5 391 956.00 | | 5 230 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 146.00 | 4 589 231.00 | | 4 762 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 864.00 | 90 077.00 | | 72 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 548.00 | | 166 705.00 | 1 953 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 813.00 | | 4 480.00 | 21 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 129.00 | 158 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 000.00 | 208 993.00 | 1 803 260.00 | 108 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 173 864.00 | 1 363 851.00 | 108 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 950.00 | | | 254 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 117.00 | | 159 598.00 | 1 486 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 668.00 | | 2 627.00 | 190 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 767.00 | 97 834.00 | 28 742.00 | 952 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 703.00 | 1 632.00 | | 18 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 313.00 | 6 397.00 | | 20 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 752.00 | 89 805.00 | 28 742.00 | 913 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 623.00 | 29 615.00 | | 365 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 623.00 | 29 615.00 | | 365 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 623.00 | 29 615.00 | 105 000.00 | 470 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 327.00 | 1 013 327.00 | | 1 013 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 414.00 | 222 414.00 | | 222 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 350.00 | 917 350.00 | | 917 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 022.00 | 599 022.00 | | 599 022.00 |
UP Prêts | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 465.00 | 2 261 465.00 | | 2 261 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 966.00 | 471 966.00 | | 471 966.00 |
VB T. V. A. | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VI Groupe et associés | 398 562.00 | 398 562.00 | | 398 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VP Divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 218.00 | 453 218.00 | | 453 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 533.00 | 452 533.00 | | 452 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 769.00 | 3 902 603.00 | 158 166.00 | 4 060 769.00 |
VW T.V.A. | 1 136 253.00 | 1 136 253.00 | | 1 136 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 146.00 | 4 762 146.00 | | 4 762 146.00 |