| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 3 330.00 | 1 270.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 8 799.00 | 400.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 281 149.00 | 104 034.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 645.00 | 318 012.00 | 9 632.00 | 327 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 419.00 | 457 657.00 | 269 762.00 | 727 419.00 |
BF Prêts | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 043.00 | 1 089 112.00 | 905 930.00 | 1 995 043.00 |
BT Marchandises | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 514.00 | | 644 514.00 | 644 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 296.00 | 605 933.00 | 2 611 362.00 | 3 217 296.00 |
BZ Autres créances | 1 108 562.00 | | 1 108 562.00 | 1 108 562.00 |
CF Disponibilités | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 769.00 | | 1 009 769.00 | 1 009 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 101.00 | 605 933.00 | 5 634 167.00 | 6 240 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 145.00 | 1 695 046.00 | 6 540 098.00 | 8 235 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 693.00 | 20 165.00 | 1 528.00 | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 290.00 | 4 588 290.00 | | 4 888 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734.00 | 6 735.00 | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | -5 417 701.00 | -5 178 193.00 | | -5 417 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 284.00 | -239 508.00 | | 143 284.00 |
DL TOTAL (I) | 858 071.00 | 414 787.00 | | 858 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 955.00 | 75 969.00 | | 265 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 957.00 | 398 562.00 | | 215 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | 53 889.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 755.00 | 1 013 327.00 | | 1 367 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 792.00 | 2 383 503.00 | | 3 102 792.00 |
EA Autres dettes | 126 542.00 | 291 762.00 | | 126 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 212.00 | 599 022.00 | | 601 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 026.00 | 4 816 034.00 | | 5 682 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 098.00 | 5 230 821.00 | | 6 540 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 215.00 | 4 762 146.00 | | 5 680 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 913.00 | 72 864.00 | | 260 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 010 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 147 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 695.00 | |
GE Autres charges | | | 66 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 935 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 990.00 | 36 560.00 | | 30 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 587.00 | 450 005.00 | | 1 185 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 577.00 | 591 565.00 | | 1 216 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 075.00 | 373 373.00 | | 509 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 408.00 | 145 122.00 | | 10 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 482.00 | 518 495.00 | | 519 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 095.00 | 73 070.00 | | 697 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 755.00 | 8 088 889.00 | | 9 598 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 470.00 | 8 328 396.00 | | 9 455 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 285.00 | -239 508.00 | | 143 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 260.00 | | 281 131.00 | 1 803 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 348.00 | 291 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 348.00 | 1 995 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 237 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 950.00 | | 249.00 | 254 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 851.00 | | 76 397.00 | 1 363 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 166.00 | | 204 484.00 | 158 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 859.00 | 85 254.00 | 18 000.00 | 1 021 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 335.00 | 3 160.00 | | 20 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 710.00 | 89.00 | 18 000.00 | 26 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 814.00 | 82 005.00 | | 974 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 239.00 | 210 695.00 | | 395 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 239.00 | 210 695.00 | | 395 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 239.00 | 210 695.00 | | 395 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 755.00 | 1 367 755.00 | | 1 367 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 053.00 | 1 184 053.00 | | 1 184 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 212.00 | 601 212.00 | | 601 212.00 |
UP Prêts | 227 029.00 | 74 395.00 | 152 634.00 | 227 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 497.00 | 2 492 497.00 | | 2 492 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 800.00 | 724 800.00 | | 724 800.00 |
VB T. V. A. | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
VI Groupe et associés | 215 958.00 | 215 958.00 | | 215 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VP Divers | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 915.00 | 849 915.00 | | 849 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 509.00 | 417 509.00 | | 417 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 769.00 | 1 009 769.00 | | 1 009 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 931.00 | 5 410 024.00 | 216 908.00 | 5 626 931.00 |
VW T.V.A. | 890 818.00 | 890 818.00 | | 890 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 215.00 | 5 680 215.00 | | 5 680 215.00 |