| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 249.00 | 350.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 8 959.00 | 240.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 293 103.00 | 92 080.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 250.00 | 323 774.00 | 28 475.00 | 352 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 499.00 | 525 956.00 | 201 542.00 | 727 499.00 |
BF Prêts | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 225.00 | 1 177 736.00 | 705 489.00 | 1 883 225.00 |
BT Marchandises | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 566.00 | | 576 566.00 | 576 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 032.00 | 854 937.00 | 2 995 094.00 | 3 850 032.00 |
BZ Autres créances | 1 514 221.00 | 41 032.00 | 1 473 189.00 | 1 514 221.00 |
CF Disponibilités | 248 089.00 | | 248 089.00 | 248 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 847.00 | | 384 847.00 | 384 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 482.00 | 895 969.00 | 5 742 512.00 | 6 638 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 707.00 | 2 073 706.00 | 6 448 001.00 | 8 521 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 438 295.00 | 4 888 290.00 | | 5 438 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | -5 274 416.00 | -5 417 701.00 | | -5 274 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 602.00 | 143 284.00 | | -379 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 474.00 | 858 071.00 | | 1 028 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938.00 | 265 955.00 | | 4 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 425.00 | 215 957.00 | | 47 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | 1 811.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 314.00 | 1 367 755.00 | | 1 684 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 241.00 | 3 102 792.00 | | 3 314 241.00 |
EA Autres dettes | 61 697.00 | 126 542.00 | | 61 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 333.00 | 601 212.00 | | 302 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 527.00 | 5 682 026.00 | | 5 419 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 001.00 | 6 540 098.00 | | 6 448 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 949.00 | 5 680 215.00 | | 5 414 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | 260 913.00 | | 3 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 009 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 126 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 775 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 004.00 | |
GE Autres charges | | | 59 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 173.00 | 1 185 587.00 | | 1 813 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 173.00 | 1 216 577.00 | | 1 813 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 323.00 | 509 075.00 | | 463 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 10 408.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 323.00 | 519 482.00 | | 523 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 850.00 | 697 095.00 | | 1 289 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 608.00 | 9 598 755.00 | | 8 596 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 211.00 | 9 455 470.00 | | 8 976 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 602.00 | 143 285.00 | | -379 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 248.00 | | 32 887.00 | 1 770 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 713.00 | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 259.00 | 1 734 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 1 464 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 248.00 | | 29 230.00 | 1 440 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 508.00 | | 3 657.00 | 66 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 113.00 | 93 169.00 | 4 545.00 | 1 089 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 495.00 | 2 448.00 | | 23 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 160.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 819.00 | 90 561.00 | 4 545.00 | 1 056 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605 934.00 | 249 004.00 | | 605 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 934.00 | 290 036.00 | | 605 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 934.00 | 290 036.00 | | 605 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 314.00 | 1 684 314.00 | | 1 684 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 695.00 | 1 699 695.00 | | 1 699 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 333.00 | 302 333.00 | | 302 333.00 |
UP Prêts | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 427.00 | 2 826 427.00 | | 2 826 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605 888.00 | 605 888.00 | | 605 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 605.00 | 1 023 605.00 | | 1 023 605.00 |
VB T. V. A. | 130 685.00 | 130 685.00 | | 130 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VI Groupe et associés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VP Divers | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 901.00 | 5 749 100.00 | 154 800.00 | 5 903 901.00 |
VW T.V.A. | 1 220 600.00 | 1 220 600.00 | | 1 220 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 949.00 | 5 414 949.00 | | 5 414 949.00 |